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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 853.00 | 20 530.00 | 7 323.00 | 27 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 744.00 | | 3 744.00 | 3 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 385.00 | 21 629.00 | 35 756.00 | 57 385.00 |
BZ Autres créances | 26 016.00 | | 26 016.00 | 26 016.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 304 240.00 | | 304 240.00 | 304 240.00 |
CF Disponibilités | 60 086.00 | | 60 086.00 | 60 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 477.00 | | 390 477.00 | 390 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 862.00 | 21 629.00 | 426 233.00 | 447 862.00 |
CU Autres participations | 24 689.00 | | 24 689.00 | 24 689.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 633.00 | 5.00 | | 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 377 825.00 | 324 629.00 | | 377 825.00 |
DL TOTAL (I) | 389 458.00 | 335 633.00 | | 389 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 045.00 | 6 990.00 | | 20 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 519.00 | 3 716.00 | | 1 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 211.00 | 75 018.00 | | 15 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 775.00 | 85 724.00 | | 36 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 233.00 | 421 357.00 | | 426 233.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 045.00 | | | 20 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 377.00 | 718 206.00 | 718 583.00 | 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 377.00 | 718 206.00 | 718 583.00 | 377.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 718 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 323.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 521 987.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 454.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 994.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 518 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 679.00 | 148 881.00 | | 140 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 723 034.00 | 680 534.00 | | 723 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 345 209.00 | 355 905.00 | | 345 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 377 825.00 | 324 629.00 | | 377 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 095.00 | | 290.00 | 57 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 853.00 | | | 27 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 143.00 | | 290.00 | 28 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 306.00 | 7 323.00 | | 14 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 207.00 | 7 323.00 | | 13 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 043.00 | 14 043.00 | | 14 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 744.00 | | 3 744.00 | 3 744.00 |
VB T. V. A. | 17 815.00 | 17 815.00 | | 17 815.00 |
VI Groupe et associés | 20 045.00 | 20 045.00 | | 20 045.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 201.00 | 8 201.00 | | 8 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 895.00 | 26 151.00 | 3 744.00 | 29 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 775.00 | 36 775.00 | | 36 775.00 |