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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 879.00 | 30 936.00 | 9 943.00 | 40 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 744.00 | | 3 744.00 | 3 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 721.00 | 32 034.00 | 33 687.00 | 65 721.00 |
BZ Autres créances | 37 314.00 | | 37 314.00 | 37 314.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 105 099.00 | | 1 105 099.00 | 1 105 099.00 |
CF Disponibilités | 790 328.00 | | 790 328.00 | 790 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 932 741.00 | | 1 932 741.00 | 1 932 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 998 462.00 | 32 034.00 | 1 966 428.00 | 1 998 462.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 9.00 | 21.00 | | 9.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 581 378.00 | 584 168.00 | | 1 581 378.00 |
DL TOTAL (I) | 1 592 387.00 | 595 189.00 | | 1 592 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 215.00 | 7 271.00 | | 8 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124.00 | | | 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 702.00 | 72 928.00 | | 365 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 041.00 | 80 198.00 | | 374 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 966 428.00 | 675 387.00 | | 1 966 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 041.00 | 80 198.00 | | 374 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 796 566.00 | 1 796 566.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 796 566.00 | 1 796 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 796 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 726.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 491 751.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 579.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 710 773.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 713 352.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 27 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 686 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 177 967.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 689.00 | | | 24 689.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 689.00 | | | 24 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 496.00 | | | -23 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 573 093.00 | 220 293.00 | | 573 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 511 112.00 | 1 046 191.00 | | 2 511 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 929 734.00 | 462 023.00 | | 929 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 581 378.00 | 584 168.00 | | 1 581 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 701.00 | | 7 709.00 | 82 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 689.00 | 23 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 689.00 | 65 721.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 170.00 | | 7 709.00 | 33 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 433.00 | | | 48 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 309.00 | 1 726.00 | | 30 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 210.00 | 1 726.00 | | 29 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 940.00 | 8 940.00 | | 8 940.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 352 801.00 | 352 801.00 | | 352 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 744.00 | | 3 744.00 | 3 744.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VB T. V. A. | 36 173.00 | 36 173.00 | | 36 173.00 |
VI Groupe et associés | 8 215.00 | 8 215.00 | | 8 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 961.00 | 3 961.00 | | 3 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 058.00 | 37 314.00 | 3 744.00 | 41 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 041.00 | 374 041.00 | | 374 041.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 977.00 | 1 560.00 | | 977.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 109 967.00 | 50 105.00 | | 109 967.00 |
ST Autres comptes | 34 259.00 | 21 255.00 | | 34 259.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 596.00 | 30 412.00 | | 30 596.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 216.00 | 808.00 | | 2 216.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 193.00 | 2 368.00 | | 3 193.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 433.00 | 3 918.00 | | 9 433.00 |
ZE Dividendes | 584 180.00 | | | 584 180.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 174 822.00 | 101 772.00 | | 174 822.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |