| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 253.00 | 28 384.00 | 1 869.00 | 30 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 744.00 | | 3 744.00 | 3 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 785.00 | 29 483.00 | 30 302.00 | 59 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 859.00 | | 51 859.00 | 51 859.00 |
BZ Autres créances | 24 259.00 | | 24 259.00 | 24 259.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 260 714.00 | | 260 714.00 | 260 714.00 |
CF Disponibilités | 106 028.00 | | 106 028.00 | 106 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 442 860.00 | | 442 860.00 | 442 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 644.00 | 29 483.00 | 473 162.00 | 502 644.00 |
CU Autres participations | 24 689.00 | | 24 689.00 | 24 689.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 8.00 | 633.00 | | 8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 423 762.00 | 377 825.00 | | 423 762.00 |
DL TOTAL (I) | 434 771.00 | 389 458.00 | | 434 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 930.00 | 20 045.00 | | 10 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124.00 | 1 519.00 | | 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 336.00 | 15 211.00 | | 27 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 391.00 | 36 775.00 | | 38 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 162.00 | 426 233.00 | | 473 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 391.00 | 36 775.00 | | 38 391.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 716 710.00 | 716 710.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 716 710.00 | 716 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 716 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 854.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 508 962.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 809.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 84 843.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 585 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 161 465.00 | 140 679.00 | | 161 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 803 377.00 | 723 034.00 | | 803 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 379 614.00 | 345 209.00 | | 379 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 423 762.00 | 377 825.00 | | 423 762.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 385.00 | | 27 089.00 | 57 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 853.00 | | 2 400.00 | 27 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 433.00 | | 24 689.00 | 28 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 629.00 | 7 854.00 | | 21 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 530.00 | 7 854.00 | | 20 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 779.00 | 5 779.00 | | 5 779.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 061.00 | 20 061.00 | | 20 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 744.00 | | 3 744.00 | 3 744.00 |
UX Autres créances clients | 51 859.00 | 51 859.00 | | 51 859.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
VB T. V. A. | 22 352.00 | 22 352.00 | | 22 352.00 |
VI Groupe et associés | 10 930.00 | 10 930.00 | | 10 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 862.00 | 76 118.00 | 3 744.00 | 79 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 391.00 | 38 391.00 | | 38 391.00 |