| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 448.00 | 8 457.00 | 2 991.00 | 11 448.00 |
BF Prêts | 65 103.00 | | 65 103.00 | 65 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 421.00 | | 21 421.00 | 21 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 972.00 | 8 457.00 | 92 515.00 | 100 972.00 |
BT Marchandises | 102 607.00 | | 102 607.00 | 102 607.00 |
BZ Autres créances | 24 351.00 | | 24 351.00 | 24 351.00 |
CF Disponibilités | 220 995.00 | | 220 995.00 | 220 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 874.00 | | 11 874.00 | 11 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 830.00 | | 359 830.00 | 359 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 803.00 | 8 457.00 | 452 345.00 | 460 803.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 143 290.00 | 132 771.00 | | 143 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 483.00 | 25 069.00 | | 29 483.00 |
DL TOTAL (I) | 181 023.00 | 166 090.00 | | 181 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 560.00 | 247 541.00 | | 225 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 761.00 | 53 972.00 | | 45 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 322.00 | 301 513.00 | | 271 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 345.00 | 467 603.00 | | 452 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 322.00 | 301 513.00 | | 271 322.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 780 398.00 | | 780 398.00 | 780 398.00 |
FG Production vendue services | 280 897.00 | | 280 897.00 | 280 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 061 295.00 | | 1 061 295.00 | 1 061 295.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 672.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 077 717.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 475 195.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 572.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 800.00 | |
GE Autres charges | | | 147 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 060 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 333.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 621.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 147 297.00 | | | 147 297.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 990.00 | 413.00 | | 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 990.00 | 413.00 | | 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 490.00 | 817.00 | | 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 490.00 | 817.00 | | 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 499.00 | -404.00 | | 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 362.00 | 871.00 | | -11 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 078 995.00 | 1 088 662.00 | | 1 078 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 049 512.00 | 1 063 593.00 | | 1 049 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 483.00 | 25 069.00 | | 29 483.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 666.00 | | | 36 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 745.00 | | | 12 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 421.00 | | | 21 421.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 954.00 | 800.00 | 1 296.00 | 8 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 954.00 | 800.00 | 1 296.00 | 8 954.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 561.00 | 225 561.00 | | 225 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 371.00 | 4 371.00 | | 4 371.00 |
UP Prêts | 65 103.00 | 9 000.00 | 56 103.00 | 65 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 421.00 | | 21 421.00 | 21 421.00 |
VP Divers | 24 352.00 | 24 352.00 | | 24 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 390.00 | 41 390.00 | | 41 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 875.00 | 11 875.00 | | 11 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 751.00 | 45 227.00 | 77 524.00 | 122 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 322.00 | 271 322.00 | | 271 322.00 |