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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 624.00 | 9 321.00 | 3 303.00 | 12 624.00 |
BF Prêts | 66 078.00 | | 66 078.00 | 66 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 421.00 | | 21 421.00 | 21 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 123.00 | 9 321.00 | 93 802.00 | 103 123.00 |
BT Marchandises | 136 250.00 | | 136 250.00 | 136 250.00 |
BZ Autres créances | 14 544.00 | | 14 544.00 | 14 544.00 |
CF Disponibilités | 289 507.00 | | 289 507.00 | 289 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 999.00 | | 8 999.00 | 8 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 300.00 | | 449 300.00 | 449 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 423.00 | 9 321.00 | 543 102.00 | 552 423.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 161 273.00 | 143 290.00 | | 161 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 536.00 | 29 483.00 | | 19 536.00 |
DL TOTAL (I) | 189 059.00 | 181 023.00 | | 189 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 523.00 | 225 561.00 | | 324 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 392.00 | 45 762.00 | | 29 392.00 |
EA Autres dettes | 128.00 | | | 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 042.00 | 271 322.00 | | 354 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 102.00 | 452 346.00 | | 543 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 042.00 | 271 322.00 | | 354 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 765 287.00 | | 765 287.00 | 765 287.00 |
FG Production vendue services | 272 289.00 | | 272 289.00 | 272 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 037 576.00 | | 1 037 576.00 | 1 037 576.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 977.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 050 671.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 514 509.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 642.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 863.00 | |
GE Autres charges | | | 146 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 040 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 664.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 975.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 830.00 | 990.00 | | 830.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 830.00 | 990.00 | | 830.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 707.00 | 491.00 | | 707.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 707.00 | 491.00 | | 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 123.00 | 500.00 | | 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 676.00 | -11 362.00 | | -7 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 052 574.00 | 1 078 996.00 | | 1 052 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 033 038.00 | 1 049 512.00 | | 1 033 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 536.00 | 29 483.00 | | 19 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 973.00 | | 2 150.00 | 100 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 449.00 | | 1 175.00 | 11 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 024.00 | | 975.00 | 87 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 458.00 | 863.00 | | 8 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 458.00 | 863.00 | | 8 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 523.00 | 324 523.00 | | 324 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 392.00 | 29 392.00 | | 29 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
UP Prêts | 66 078.00 | 18 000.00 | 48 078.00 | 66 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 421.00 | | 21 421.00 | 21 421.00 |
UX Autres créances clients | 14 544.00 | 14 544.00 | | 14 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 999.00 | 8 999.00 | | 8 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 043.00 | 41 544.00 | 69 499.00 | 111 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 042.00 | 354 042.00 | | 354 042.00 |