| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 624.00 | 10 356.00 | 2 268.00 | 12 624.00 |
BF Prêts | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 421.00 | | 21 421.00 | 21 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 045.00 | 10 356.00 | 73 689.00 | 84 045.00 |
BT Marchandises | 105 643.00 | | 105 643.00 | 105 643.00 |
BZ Autres créances | 20 401.00 | | 20 401.00 | 20 401.00 |
CF Disponibilités | 374 870.00 | | 374 870.00 | 374 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 324.00 | | 501 324.00 | 501 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 369.00 | 10 356.00 | 575 013.00 | 585 369.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 166 523.00 | 161 273.00 | | 166 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 497.00 | 19 536.00 | | 43 497.00 |
DL TOTAL (I) | 218 270.00 | 189 059.00 | | 218 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 765.00 | 324 523.00 | | 264 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 066.00 | 29 392.00 | | 31 066.00 |
EA Autres dettes | 911.00 | 128.00 | | 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 742.00 | 354 042.00 | | 356 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 013.00 | 543 102.00 | | 575 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 742.00 | 354 042.00 | | 296 742.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 614 441.00 | | 614 441.00 | 614 441.00 |
FG Production vendue services | 174 098.00 | | 174 098.00 | 174 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 788 539.00 | | 788 539.00 | 788 539.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 010.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 812 648.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 359 059.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 035.00 | |
GE Autres charges | | | 109 922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 774 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 750.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 100.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 922.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 890.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 830.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 830.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64.00 | 707.00 | | 64.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64.00 | 707.00 | | 64.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64.00 | 123.00 | | -64.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -672.00 | -7 676.00 | | -672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 817 787.00 | 1 052 574.00 | | 817 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 774 290.00 | 1 033 038.00 | | 774 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 497.00 | 19 536.00 | | 43 497.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 123.00 | | | 103 123.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 19 078.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 078.00 | 68 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 078.00 | 84 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 624.00 | | | 12 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 999.00 | | | 87 999.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 321.00 | 1 035.00 | | 9 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 321.00 | 1 035.00 | | 9 321.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 765.00 | 264 765.00 | | 264 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 066.00 | 31 066.00 | | 31 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
UP Prêts | 47 000.00 | 9 000.00 | 38 000.00 | 47 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 421.00 | | 21 421.00 | 21 421.00 |
UX Autres créances clients | 20 401.00 | 20 401.00 | | 20 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 231.00 | 29 810.00 | 59 421.00 | 89 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 742.00 | 296 742.00 | 60 000.00 | 356 742.00 |