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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 673.00 | 5 306.00 | 2 366.00 | 7 673.00 |
AH Fonds commercial | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 774.00 | 10 353.00 | 45 421.00 | 55 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 998.00 | 207 667.00 | 99 330.00 | 306 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 445.00 | 223 327.00 | 200 118.00 | 423 445.00 |
BT Marchandises | 121 964.00 | | 121 964.00 | 121 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 586.00 | 2 975.00 | 147 611.00 | 150 586.00 |
BZ Autres créances | 15 771.00 | | 15 771.00 | 15 771.00 |
CF Disponibilités | 74 765.00 | | 74 765.00 | 74 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 852.00 | | 3 852.00 | 3 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 940.00 | 2 975.00 | 363 965.00 | 366 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 386.00 | 226 302.00 | 564 084.00 | 790 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 53 262.00 | | | 53 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
DL TOTAL (I) | 74 463.00 | | | 74 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 421.00 | | | 225 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32.00 | | | 32.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 065.00 | | | 200 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 526.00 | | | 32 526.00 |
EA Autres dettes | 31 575.00 | | | 31 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 620.00 | | | 489 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 084.00 | | | 564 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 356.00 | | | 373 356.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 191 338.00 | | 2 191 338.00 | 2 191 338.00 |
FG Production vendue services | 38 381.00 | | 38 381.00 | 38 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 229 720.00 | | 2 229 720.00 | 2 229 720.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69.00 | |
FQ Autres produits | | | 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 230 151.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 841 883.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 341.00 | |
GE Autres charges | | | 13 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 222 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 638.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 12 815.00 | | | 12 815.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 467.00 | | | 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 230 169.00 | | | 2 230 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 225 468.00 | | | 2 225 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 563.00 | | | 301 563.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 423 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 362 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 834.00 | | | 5 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 729.00 | | | 247 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 986.00 | 28 341.00 | | 194 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 623.00 | 683.00 | | 4 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 362.00 | 27 658.00 | | 190 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 065.00 | 200 065.00 | | 200 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 607.00 | 31 607.00 | | 31 607.00 |
UX Autres créances clients | 150 587.00 | 150 587.00 | | 150 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 422.00 | 29 157.00 | 90 728.00 | 145 422.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 189.00 | | | 25 189.00 |
VP Divers | 15 771.00 | 15 771.00 | | 15 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 527.00 | 32 527.00 | | 32 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 852.00 | 3 852.00 | | 3 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 210.00 | 170 210.00 | | 170 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 621.00 | 373 356.00 | 90 728.00 | 489 621.00 |