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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 478.00 | 7 081.00 | 396.00 | 7 478.00 |
AH Fonds commercial | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 221.00 | 23 428.00 | 49 792.00 | 73 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 156.00 | 204 663.00 | 143 492.00 | 348 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 945.00 | 235 173.00 | 246 772.00 | 481 945.00 |
BT Marchandises | 198 352.00 | | 198 352.00 | 198 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 249.00 | 2 952.00 | 162 296.00 | 165 249.00 |
BZ Autres créances | 49 692.00 | | 49 692.00 | 49 692.00 |
CF Disponibilités | 19 306.00 | | 19 306.00 | 19 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 618.00 | | 10 618.00 | 10 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 218.00 | 2 952.00 | 440 265.00 | 443 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 163.00 | 238 126.00 | 687 037.00 | 925 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 24 050.00 | | | 24 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 642.00 | | | 59 642.00 |
DL TOTAL (I) | 100 193.00 | | | 100 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 839.00 | | | 259 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 916.00 | | | 217 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 373.00 | | | 68 373.00 |
EA Autres dettes | 40 714.00 | | | 40 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 844.00 | | | 586 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 037.00 | | | 687 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 705.00 | | | 451 705.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 114.00 | | | 67 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 704 201.00 | | 3 704 201.00 | 3 704 201.00 |
FG Production vendue services | 52 127.00 | | 52 127.00 | 52 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 756 329.00 | | 3 756 329.00 | 3 756 329.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 763 059.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 076 237.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 519.00 | |
GE Autres charges | | | -7 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 681 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 647.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 440.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 455.00 | | | 6 455.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -7 253.00 | | | -7 253.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 78.00 | | | 78.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78.00 | | | 78.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78.00 | | | -78.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 349.00 | | | 17 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 762 934.00 | | | 3 762 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 703 291.00 | | | 3 703 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 642.00 | | | 59 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 228.00 | | 118 181.00 | 398 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 464.00 | 481 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 195.00 | 60 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 269.00 | 421 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 673.00 | | | 60 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 465.00 | | 118 181.00 | 337 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 040.00 | 44 597.00 | 34 464.00 | 225 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 386.00 | 890.00 | 195.00 | 6 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 654.00 | 43 707.00 | 34 269.00 | 218 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 916.00 | 217 916.00 | | 217 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 374.00 | 68 374.00 | | 68 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 715.00 | 40 715.00 | | 40 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 165 249.00 | 165 249.00 | | 165 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 115.00 | 67 115.00 | | 67 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 725.00 | 57 586.00 | 135 139.00 | 192 725.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 117 481.00 | | | 117 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 693.00 | 49 693.00 | | 49 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 618.00 | 10 618.00 | | 10 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 650.00 | 225 560.00 | 90.00 | 225 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 844.00 | 451 706.00 | 135 139.00 | 586 844.00 |