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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 673.00 | 6 385.00 | 1 287.00 | 7 673.00 |
AH Fonds commercial | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 345.00 | 19 340.00 | 35 005.00 | 54 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 119.00 | 199 314.00 | 83 805.00 | 283 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 228.00 | 225 040.00 | 173 188.00 | 398 228.00 |
BT Marchandises | 206 888.00 | | 206 888.00 | 206 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 695.00 | 2 992.00 | 111 702.00 | 114 695.00 |
BZ Autres créances | 35 547.00 | | 35 547.00 | 35 547.00 |
CF Disponibilités | 99 756.00 | | 99 756.00 | 99 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 216.00 | | 10 216.00 | 10 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 104.00 | 2 992.00 | 464 111.00 | 467 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 332.00 | 228 032.00 | 637 299.00 | 865 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 7 963.00 | | | 7 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 087.00 | | | 51 087.00 |
DL TOTAL (I) | 75 550.00 | | | 75 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 306.00 | | | 166 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 760.00 | | | 313 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 660.00 | | | 55 660.00 |
EA Autres dettes | 26 021.00 | | | 26 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 748.00 | | | 561 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 299.00 | | | 637 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 879.00 | | | 474 879.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 741 581.00 | | 2 741 581.00 | 2 741 581.00 |
FG Production vendue services | 56 016.00 | | 56 016.00 | 56 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 797 597.00 | | 2 797 597.00 | 2 797 597.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 812 278.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 331 460.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -84 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 931.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17.00 | |
GE Autres charges | | | 1 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 747 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 440.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 497.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 513.00 | | | 14 513.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 490.00 | | | 23 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 490.00 | | | 23 490.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 145.00 | | | 21 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 145.00 | | | 21 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 329.00 | | | 13 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 835 902.00 | | | 2 835 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 784 814.00 | | | 2 784 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 087.00 | | | 51 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 446.00 | | 28 146.00 | 423 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 364.00 | 398 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 364.00 | 337 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 673.00 | | | 60 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 773.00 | | 28 056.00 | 362 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 327.00 | 33 931.00 | 32 218.00 | 223 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 306.00 | 1 080.00 | | 5 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 021.00 | 32 852.00 | 32 218.00 | 218 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 760.00 | 313 760.00 | | 313 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 022.00 | 26 022.00 | | 26 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 114 695.00 | 114 695.00 | | 114 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 306.00 | 29 437.00 | 77 415.00 | 116 306.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 104.00 | | | 29 104.00 |
VP Divers | 35 548.00 | 35 548.00 | | 35 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 660.00 | 55 660.00 | | 55 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 217.00 | 10 217.00 | | 10 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 550.00 | 160 460.00 | 90.00 | 160 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 748.00 | 474 879.00 | 77 415.00 | 561 748.00 |