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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 879.00 | 6 429.00 | 450.00 | 6 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 595.00 | 94 863.00 | 32 732.00 | 127 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 025.00 | 45 144.00 | 56 880.00 | 102 025.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 293.00 | | 4 293.00 | 4 293.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 912.00 | 146 436.00 | 95 476.00 | 241 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 821.00 | | 37 821.00 | 37 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 697.00 | | 20 697.00 | 20 697.00 |
BZ Autres créances | 34 121.00 | | 34 121.00 | 34 121.00 |
CF Disponibilités | 88 588.00 | | 88 588.00 | 88 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 317.00 | | 2 317.00 | 2 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 543.00 | | 183 543.00 | 183 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 455.00 | 146 436.00 | 279 019.00 | 425 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 250.00 | 28 350.00 | | 28 250.00 |
DH Report à nouveau | -138 485.00 | -153 577.00 | | -138 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 851.00 | 15 093.00 | | -5 851.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 214.00 | 8 257.00 | | 7 214.00 |
DL TOTAL (I) | -108 871.00 | -101 877.00 | | -108 871.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DO TOTAL (II) | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 910.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 723.00 | 154 931.00 | | 140 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 161.00 | 30 255.00 | | 46 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 072.00 | 40 227.00 | | 36 072.00 |
EA Autres dettes | 29 934.00 | 27 796.00 | | 29 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 891.00 | 254 118.00 | | 252 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 019.00 | 287 241.00 | | 279 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 891.00 | 254 118.00 | | 252 891.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 910.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 74 445.00 | | 74 445.00 | 74 445.00 |
FG Production vendue services | 532 894.00 | | 532 894.00 | 532 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 607 339.00 | | 607 339.00 | 607 339.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 754.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 675.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 813.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 638 276.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 843.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 007.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 900.00 | |
GE Autres charges | | | 2 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 658 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 522.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 500.00 | 14 968.00 | | 2 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 543.00 | 16 011.00 | | 3 543.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56.00 | 1 290.00 | | 56.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 491.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56.00 | 4 780.00 | | 56.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 487.00 | 11 231.00 | | 3 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 104.00 | -18 663.00 | | -17 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 641 821.00 | 697 820.00 | | 641 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 647 672.00 | 682 727.00 | | 647 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 851.00 | 15 093.00 | | -5 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 289.00 | | | 236 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 241 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 879.00 | | | 6 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 300.00 | | | 228 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 536.00 | 24 900.00 | | 121 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 153.00 | 1 277.00 | | 5 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 384.00 | 23 623.00 | | 116 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140 723.00 | 140 723.00 | | 140 723.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 161.00 | 46 161.00 | | 46 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 934.00 | 29 934.00 | | 29 934.00 |
UX Autres créances clients | 20 697.00 | 20 697.00 | | 20 697.00 |
VP Divers | 34 121.00 | 34 121.00 | | 34 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 072.00 | 36 072.00 | | 36 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 135.00 | 57 135.00 | | 57 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 891.00 | 252 891.00 | | 252 891.00 |