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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 879.00 | 6 879.00 | | 6 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 802.00 | 107 597.00 | 27 205.00 | 134 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 433.00 | 54 967.00 | 51 467.00 | 106 433.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 234.00 | 169 443.00 | 79 791.00 | 249 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 954.00 | | 40 954.00 | 40 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 053.00 | | 19 053.00 | 19 053.00 |
BZ Autres créances | 6 359.00 | | 6 359.00 | 6 359.00 |
CF Disponibilités | 134 062.00 | | 134 062.00 | 134 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 571.00 | | 2 571.00 | 2 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 999.00 | | 202 999.00 | 202 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 233.00 | 169 443.00 | 282 790.00 | 452 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 800.00 | 28 250.00 | | 29 800.00 |
DH Report à nouveau | -144 336.00 | -138 485.00 | | -144 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 588.00 | -5 851.00 | | 1 588.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 171.00 | 7 214.00 | | 6 171.00 |
DL TOTAL (I) | -106 777.00 | -108 871.00 | | -106 777.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DO TOTAL (II) | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313.00 | | | 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 723.00 | 140 723.00 | | 140 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 928.00 | 46 161.00 | | 51 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 773.00 | 36 072.00 | | 40 773.00 |
EA Autres dettes | 20 829.00 | 29 934.00 | | 20 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 566.00 | 252 891.00 | | 254 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 790.00 | 279 019.00 | | 282 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 566.00 | 252 891.00 | | 254 566.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 313.00 | | | 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 32 301.00 | |
FD Production vendue biens | | | 41 998.00 | |
FG Production vendue services | | | 535 323.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 609 622.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 065.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 626 250.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 566.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 775.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 622 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 698.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 393.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 950.00 | 2 500.00 | | 950.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 043.00 | 1 043.00 | | 2 043.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 993.00 | 3 543.00 | | 2 993.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 56.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 56.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 993.00 | 3 487.00 | | 2 993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -17 104.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 629 636.00 | 641 821.00 | | 629 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 628 048.00 | 647 672.00 | | 628 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 588.00 | -5 851.00 | | 1 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 912.00 | | 13 384.00 | 241 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 061.00 | 249 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 061.00 | 241 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 879.00 | | | 6 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 913.00 | | 13 384.00 | 233 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 436.00 | 24 775.00 | 1 768.00 | 146 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 429.00 | 450.00 | | 6 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 007.00 | 24 325.00 | 1 768.00 | 140 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140 723.00 | 140 723.00 | | 140 723.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 928.00 | 51 928.00 | | 51 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 773.00 | 40 773.00 | | 40 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -119 125.00 | -119 125.00 | | -119 125.00 |
UX Autres créances clients | 19 053.00 | 19 053.00 | | 19 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VI Groupe et associés | 139 954.00 | 139 954.00 | | 139 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 359.00 | 6 359.00 | | 6 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 982.00 | 27 982.00 | | 27 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 566.00 | 254 566.00 | | 254 566.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |