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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 879.00 | 6 879.00 | | 6 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 572.00 | 117 402.00 | 24 169.00 | 141 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 623.00 | 65 309.00 | 44 314.00 | 109 623.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 084.00 | 189 591.00 | 68 493.00 | 258 084.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 715.00 | | 36 715.00 | 36 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 945.00 | | 12 945.00 | 12 945.00 |
BZ Autres créances | 36 519.00 | | 36 519.00 | 36 519.00 |
CF Disponibilités | 142 677.00 | | 142 677.00 | 142 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 529.00 | | 229 529.00 | 229 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 614.00 | 189 591.00 | 298 023.00 | 487 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 050.00 | 29 800.00 | | 30 050.00 |
DH Report à nouveau | -142 747.00 | -144 336.00 | | -142 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 936.00 | 1 588.00 | | 40 936.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 959.00 | 6 171.00 | | 6 959.00 |
DL TOTAL (I) | -64 801.00 | -106 777.00 | | -64 801.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DO TOTAL (II) | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265.00 | 313.00 | | 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 832.00 | 140 723.00 | | 128 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 089.00 | 51 928.00 | | 32 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 808.00 | 40 773.00 | | 45 808.00 |
EA Autres dettes | 20 829.00 | 20 829.00 | | 20 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 824.00 | 254 566.00 | | 227 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 023.00 | 282 790.00 | | 298 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 824.00 | 254 566.00 | | 227 824.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 265.00 | 313.00 | | 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 528.00 | | 19 528.00 | 19 528.00 |
FD Production vendue biens | 47 313.00 | | 47 313.00 | 47 313.00 |
FG Production vendue services | 326 929.00 | | 326 929.00 | 326 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 393 771.00 | | 393 771.00 | 393 771.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 930.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 427.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 451 505.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 098.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 938.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 148.00 | |
GE Autres charges | | | 1 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 445 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 880.00 | 950.00 | | 38 880.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 211.00 | 2 043.00 | | 1 211.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 091.00 | 2 993.00 | | 40 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 091.00 | 2 993.00 | | 40 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 491 655.00 | 629 636.00 | | 491 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 450 718.00 | 628 048.00 | | 450 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 936.00 | 1 588.00 | | 40 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 234.00 | | 9 960.00 | 249 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 110.00 | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 110.00 | 258 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 879.00 | | | 6 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 234.00 | | 9 960.00 | 241 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 442.00 | 20 148.00 | | 169 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 879.00 | | | 6 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 563.00 | 20 148.00 | | 162 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 089.00 | 32 089.00 | | 32 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 208.00 | 21 208.00 | | 21 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 297.00 | 24 297.00 | | 24 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 829.00 | 20 829.00 | | 20 829.00 |
UX Autres créances clients | 12 945.00 | 12 945.00 | | 12 945.00 |
VB T. V. A. | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VC Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VI Groupe et associés | 128 063.00 | 128 063.00 | | 128 063.00 |
VP Divers | 32 239.00 | 32 239.00 | | 32 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 137.00 | 50 137.00 | | 50 137.00 |
VW T.V.A. | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 824.00 | 227 824.00 | | 227 824.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 524.00 | | | 3 524.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 625.00 | | | 22 625.00 |
ST Autres comptes | 68 134.00 | | | 68 134.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 757.00 | | | 15 757.00 |
YT Sous‐traitance | 33 385.00 | | | 33 385.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 524.00 | | | 3 524.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 281.00 | | | 41 281.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 712.00 | | | 22 712.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 903.00 | | | 139 903.00 |