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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AN Terrains | | 1 078.00 | -1 078.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 711.00 | 36 340.00 | 371.00 | 36 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 860.00 | 1 681.00 | 3 179.00 | 4 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 150.00 | | 15 150.00 | 15 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 722.00 | 39 099.00 | 217 623.00 | 256 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 071.00 | | 2 071.00 | 2 071.00 |
BZ Autres créances | 19 979.00 | | 19 979.00 | 19 979.00 |
CF Disponibilités | 16 117.00 | | 16 117.00 | 16 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 237.00 | | 39 237.00 | 39 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 960.00 | 39 099.00 | 256 861.00 | 295 960.00 |
CR Parts à plus d’un an | 58.00 | | | 58.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
DH Report à nouveau | 52 093.00 | 49 979.00 | | 52 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 370.00 | 2 113.00 | | 3 370.00 |
DL TOTAL (I) | 62 074.00 | 58 704.00 | | 62 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 853.00 | 63 783.00 | | 74 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 916.00 | 16 395.00 | | 19 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 016.00 | 109 210.00 | | 100 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 786.00 | 189 388.00 | | 194 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 861.00 | 248 093.00 | | 256 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 786.00 | 189 388.00 | | 194 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 321 806.00 | | 321 806.00 | 321 806.00 |
FD Production vendue biens | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 321 814.00 | | 321 814.00 | 321 814.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 561.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 329 375.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 108 731.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 992.00 | |
GE Autres charges | | | 1 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 324 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 245.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 115.00 | 1 356.00 | | 115.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115.00 | 1 356.00 | | 115.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 990.00 | 4 951.00 | | 1 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 990.00 | 4 951.00 | | 1 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 875.00 | -3 595.00 | | -1 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 115.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 490.00 | 345 952.00 | | 329 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 119.00 | 343 838.00 | | 326 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 370.00 | 2 113.00 | | 3 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 557.00 | | 16 166.00 | 240 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 256 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 582.00 | | 1 991.00 | 39 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 975.00 | | 14 175.00 | 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 107.00 | 2 992.00 | | 36 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 107.00 | 2 992.00 | | 36 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 917.00 | 19 917.00 | | 19 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 455.00 | 85 455.00 | | 85 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 062.00 | 14 062.00 | | 14 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 150.00 | 15 150.00 | | 15 150.00 |
UX Autres créances clients | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
VB T. V. A. | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VI Groupe et associés | 74 853.00 | 74 853.00 | | 74 853.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 746.00 | 6 746.00 | | 6 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 589.00 | 11 589.00 | | 11 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 270.00 | 38 270.00 | | 38 270.00 |
VW T.V.A. | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 786.00 | 194 786.00 | | 194 786.00 |