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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AN Terrains | | 1 240.00 | -1 240.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 161.00 | 36 863.00 | 1 298.00 | 38 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 861.00 | 2 345.00 | 2 516.00 | 4 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 150.00 | | 15 150.00 | 15 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 172.00 | 40 448.00 | 217 724.00 | 258 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 11 516.00 | | 11 516.00 | 11 516.00 |
CF Disponibilités | 13 571.00 | | 13 571.00 | 13 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 104.00 | | 26 104.00 | 26 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 275.00 | 40 448.00 | 243 827.00 | 284 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
DH Report à nouveau | 55 464.00 | 52 093.00 | | 55 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 634.00 | 3 371.00 | | -11 634.00 |
DL TOTAL (I) | 50 441.00 | 62 075.00 | | 50 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 279.00 | 74 853.00 | | 74 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 174.00 | 19 917.00 | | 17 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 461.00 | 100 016.00 | | 100 461.00 |
EA Autres dettes | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 387.00 | 194 786.00 | | 193 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 827.00 | 256 861.00 | | 243 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 387.00 | 194 786.00 | | 193 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 292 358.00 | | 292 358.00 | 292 358.00 |
FD Production vendue biens | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 292 367.00 | | 292 367.00 | 292 367.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 433.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96 451.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 348.00 | |
GE Autres charges | | | 1 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 115.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 115.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 990.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 990.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 875.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 433.00 | 329 491.00 | | 299 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 067.00 | 326 120.00 | | 311 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 634.00 | 3 371.00 | | -11 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 723.00 | | 1 449.00 | 256 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 258 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 573.00 | | 1 449.00 | 41 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 150.00 | | | 15 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 100.00 | 1 348.00 | | 39 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 100.00 | 1 348.00 | | 39 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 174.00 | 17 174.00 | | 17 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 720.00 | 91 720.00 | | 91 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 741.00 | 8 741.00 | | 8 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 150.00 | 15 150.00 | | 15 150.00 |
VB T. V. A. | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
VI Groupe et associés | 74 279.00 | 74 279.00 | | 74 279.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 543.00 | 5 543.00 | | 5 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 082.00 | 4 082.00 | | 4 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 683.00 | 27 683.00 | | 27 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 387.00 | 193 387.00 | | 193 387.00 |