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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 715.00 | 10 446.00 | 3 269.00 | 13 715.00 |
AH Fonds commercial | 14 850.00 | | 14 850.00 | 14 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 245.00 | 43 966.00 | 9 278.00 | 53 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 534.00 | 49 337.00 | 26 197.00 | 75 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 764.00 | | 10 764.00 | 10 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 109.00 | 103 749.00 | 64 359.00 | 168 109.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 958.00 | | 41 958.00 | 41 958.00 |
BN En cours de production de biens | 101 013.00 | | 101 013.00 | 101 013.00 |
BP En cours de production de services | 104 888.00 | | 104 888.00 | 104 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 091.00 | 2 767.00 | 98 324.00 | 101 091.00 |
BZ Autres créances | 129 901.00 | | 129 901.00 | 129 901.00 |
CF Disponibilités | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 823.00 | 2 767.00 | 374 056.00 | 376 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 932.00 | 106 517.00 | 438 415.00 | 544 932.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 54 288.00 | 43 127.00 | | 54 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196.00 | 11 160.00 | | 196.00 |
DK Provisions réglementées | 2 502.00 | 2 617.00 | | 2 502.00 |
DL TOTAL (I) | 73 487.00 | 73 405.00 | | 73 487.00 |
DN Avances conditionnées | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DO TOTAL (II) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DP Provisions pour risques | 12 727.00 | | | 12 727.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 727.00 | | | 12 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 591.00 | 56 169.00 | | 71 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 642.00 | 48 598.00 | | 30 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 449.00 | 258 389.00 | | 179 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 060.00 | 79 092.00 | | 83 060.00 |
EA Autres dettes | 183.00 | 1 218.00 | | 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 928.00 | 443 469.00 | | 364 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 415.00 | 516 875.00 | | 438 415.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 065.00 | 60 388.00 | | 33 065.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 747.00 | | | 37 747.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 699.00 | | | 161 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 311.00 | | | 27 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 324.00 | | | 123 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 764.00 | | | 10 764.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 779.00 | 16 674.00 | | 86 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 048.00 | 2 101.00 | | 8 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 731.00 | 14 573.00 | | 78 731.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 618.00 | 258.00 | 373.00 | 2 618.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 727.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 2 618.00 | 258.00 | 373.00 | 2 618.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 450.00 | 179 450.00 | | 179 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 225.00 | 21 225.00 | | 21 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 284.00 | 30 284.00 | | 30 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 764.00 | 10 764.00 | | 10 764.00 |
UX Autres créances clients | 97 923.00 | 97 923.00 | | 97 923.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
VB T. V. A. | 24 229.00 | 24 229.00 | | 24 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 388.00 | 60 388.00 | | 60 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 203.00 | 9 085.00 | 9 085.00 | 11 203.00 |
VI Groupe et associés | 30 642.00 | 30 642.00 | | 30 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 580.00 | | | 10 580.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 263.00 | 16 263.00 | | 16 263.00 |
VP Divers | 5 157.00 | 5 157.00 | | 5 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 179.00 | 12 179.00 | | 12 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 252.00 | 84 252.00 | | 84 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 746.00 | 242 746.00 | | 242 746.00 |
VW T.V.A. | 19 373.00 | 19 373.00 | | 19 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 928.00 | 362 809.00 | 2 119.00 | 364 928.00 |