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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 715.00 | 13 715.00 | | 13 715.00 |
AH Fonds commercial | 14 850.00 | | 14 850.00 | 14 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 545.00 | 50 410.00 | 83 134.00 | 133 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 449.00 | 66 930.00 | 13 518.00 | 80 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 764.00 | | 10 764.00 | 10 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 324.00 | 131 056.00 | 122 267.00 | 253 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 223.00 | | 57 223.00 | 57 223.00 |
BN En cours de production de biens | 71 200.00 | | 71 200.00 | 71 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 349.00 | 2 767.00 | 126 581.00 | 129 349.00 |
BZ Autres créances | 81 497.00 | | 81 497.00 | 81 497.00 |
CF Disponibilités | 174 594.00 | | 174 594.00 | 174 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 493.00 | | 4 493.00 | 4 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 358.00 | 2 767.00 | 515 590.00 | 518 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 682.00 | 133 824.00 | 637 858.00 | 771 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 84 273.00 | 69 812.00 | | 84 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 877.00 | 14 461.00 | | 2 877.00 |
DL TOTAL (I) | 103 651.00 | 100 773.00 | | 103 651.00 |
DN Avances conditionnées | 16 000.00 | 22 000.00 | | 16 000.00 |
DO TOTAL (II) | 16 000.00 | 22 000.00 | | 16 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 214.00 | 191.00 | | 163 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 541.00 | 44 994.00 | | 26 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 987.00 | 170 370.00 | | 227 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 462.00 | 79 826.00 | | 100 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 206.00 | 295 384.00 | | 518 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 858.00 | 418 157.00 | | 637 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 206.00 | 295 384.00 | | 518 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 86 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 457.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 10 764.00 | 10 764.00 | | 10 764.00 |
UX Autres créances clients | 126 180.00 | 126 180.00 | | 126 180.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
VB T. V. A. | 28 255.00 | 28 255.00 | | 28 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 243.00 | 53 243.00 | | 53 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 493.00 | 4 493.00 | | 4 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 104.00 | 226 104.00 | | 226 104.00 |