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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 715.00 | 13 715.00 | | 13 715.00 |
AH Fonds commercial | 14 850.00 | | 14 850.00 | 14 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 695.00 | 53 695.00 | | 53 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 842.00 | 63 260.00 | 15 581.00 | 78 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 764.00 | | 10 764.00 | 10 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 866.00 | 130 671.00 | 41 195.00 | 171 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 429.00 | | 41 429.00 | 41 429.00 |
BN En cours de production de biens | 110 970.00 | | 110 970.00 | 110 970.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 157 747.00 | 2 767.00 | 154 979.00 | 157 747.00 |
BZ Autres créances | 44 886.00 | | 44 886.00 | 44 886.00 |
CF Disponibilités | 21 744.00 | | 21 744.00 | 21 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 953.00 | | 2 953.00 | 2 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 730.00 | 2 767.00 | 376 962.00 | 379 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 596.00 | 133 438.00 | 418 157.00 | 551 596.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 69 812.00 | 54 485.00 | | 69 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 461.00 | 15 326.00 | | 14 461.00 |
DK Provisions réglementées | | 130.00 | | |
DL TOTAL (I) | 100 773.00 | 86 442.00 | | 100 773.00 |
DN Avances conditionnées | 22 000.00 | 30 000.00 | | 22 000.00 |
DO TOTAL (II) | 22 000.00 | 30 000.00 | | 22 000.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 727.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 727.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191.00 | 33 597.00 | | 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 994.00 | 37 747.00 | | 44 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 370.00 | 248 956.00 | | 170 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 826.00 | 105 336.00 | | 79 826.00 |
EA Autres dettes | | 183.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 295 384.00 | 425 821.00 | | 295 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 157.00 | 554 990.00 | | 418 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 384.00 | 425 821.00 | | 295 384.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 33 065.00 | | |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 727.00 | | 12 727.00 | 12 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 727.00 | | 12 727.00 | 12 727.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 371.00 | 170 371.00 | | 170 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 596.00 | 23 596.00 | | 23 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 789.00 | 30 789.00 | | 30 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 764.00 | 10 764.00 | | 10 764.00 |
UX Autres créances clients | 154 579.00 | 154 579.00 | | 154 579.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
VB T. V. A. | 25 691.00 | 25 691.00 | | 25 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VI Groupe et associés | 44 995.00 | 44 995.00 | | 44 995.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 195.00 | 19 195.00 | | 19 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 471.00 | 14 471.00 | | 14 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 351.00 | 216 351.00 | | 216 351.00 |
VW T.V.A. | 10 970.00 | 10 970.00 | | 10 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 384.00 | 295 384.00 | | 295 384.00 |