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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 238.00 | 10 462.00 | 6 775.00 | 17 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 133.00 | 80 470.00 | 74 663.00 | 155 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 401.00 | 90 933.00 | 81 468.00 | 172 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 527.00 | | 8 527.00 | 8 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 965.00 | 6 950.00 | 152 014.00 | 158 965.00 |
BZ Autres créances | 4 955.00 | | 4 955.00 | 4 955.00 |
CF Disponibilités | 307 648.00 | | 307 648.00 | 307 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 096.00 | 6 950.00 | 473 145.00 | 480 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 498.00 | 97 883.00 | 554 614.00 | 652 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 249 500.00 | 196 400.00 | | 249 500.00 |
DH Report à nouveau | 94.00 | 86.00 | | 94.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 230.00 | 53 109.00 | | 62 230.00 |
DL TOTAL (I) | 317 325.00 | 255 095.00 | | 317 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 668.00 | 24 650.00 | | 38 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 337.00 | 64 059.00 | | 116 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 430.00 | 70 746.00 | | 42 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 853.00 | 48 054.00 | | 39 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 289.00 | 207 509.00 | | 237 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 614.00 | 462 604.00 | | 554 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 217.00 | 66 736.00 | | 106 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 551.00 | 172 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 551.00 | 172 372.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 187.00 | 66 736.00 | | 106 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 488.00 | 22 996.00 | 551.00 | 68 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 488.00 | 22 996.00 | 551.00 | 68 488.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 430.00 | | 2 480.00 | 9 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 430.00 | | 2 480.00 | 9 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 430.00 | | 2 480.00 | 9 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 430.00 | 42 430.00 | | 42 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 719.00 | 19 719.00 | | 19 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 150 785.00 | 150 785.00 | | 150 785.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 180.00 | 8 180.00 | | 8 180.00 |
VB T. V. A. | 4 288.00 | 4 288.00 | | 4 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 668.00 | 19 529.00 | 19 139.00 | 38 668.00 |
VI Groupe et associés | 116 337.00 | 116 337.00 | | 116 337.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 982.00 | | | 15 982.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 950.00 | 163 920.00 | 30.00 | 163 950.00 |
VW T.V.A. | 15 938.00 | 15 938.00 | | 15 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 289.00 | 218 150.00 | 19 139.00 | 237 289.00 |