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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 335.00 | 6 852.00 | 6 482.00 | 13 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 685.00 | 120 902.00 | 54 783.00 | 175 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 051.00 | 127 754.00 | 61 296.00 | 189 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 375.00 | | 24 375.00 | 24 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 592.00 | 19 676.00 | 232 916.00 | 252 592.00 |
BZ Autres créances | 15 301.00 | | 15 301.00 | 15 301.00 |
CF Disponibilités | 205 909.00 | | 205 909.00 | 205 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 974.00 | 19 676.00 | 479 298.00 | 498 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 025.00 | 147 430.00 | 540 594.00 | 688 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 357 100.00 | 311 800.00 | | 357 100.00 |
DH Report à nouveau | 24.00 | 25.00 | | 24.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 162.00 | 45 298.00 | | 19 162.00 |
DL TOTAL (I) | 381 786.00 | 362 624.00 | | 381 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 259.00 | 34 139.00 | | 14 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 050.00 | 96 041.00 | | 87 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 628.00 | 73 140.00 | | 23 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 685.00 | 36 298.00 | | 33 685.00 |
EA Autres dettes | 183.00 | 6 366.00 | | 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 807.00 | 245 984.00 | | 158 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 594.00 | 608 609.00 | | 540 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 220.00 | | 4 306.00 | 191 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 475.00 | 189 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 475.00 | 189 021.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 190.00 | | 4 306.00 | 191 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 215.00 | 28 015.00 | 6 475.00 | 106 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 215.00 | 28 015.00 | 6 475.00 | 106 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 901.00 | 5 775.00 | | 13 901.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 901.00 | 5 775.00 | | 13 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 901.00 | 5 775.00 | | 13 901.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 775.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 628.00 | 23 628.00 | | 23 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 945.00 | 3 945.00 | | 3 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 728.00 | 9 728.00 | | 9 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 229 141.00 | 229 141.00 | | 229 141.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 451.00 | 23 451.00 | | 23 451.00 |
VB T. V. A. | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 260.00 | 9 207.00 | 5 052.00 | 14 260.00 |
VI Groupe et associés | 87 050.00 | 87 050.00 | | 87 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 879.00 | | | 19 879.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 676.00 | 10 676.00 | | 10 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 720.00 | 268 690.00 | 30.00 | 268 720.00 |
VW T.V.A. | 19 025.00 | 19 025.00 | | 19 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 808.00 | 153 755.00 | 5 052.00 | 158 808.00 |