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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 394.00 | 4 150.00 | 6 243.00 | 10 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 796.00 | 102 064.00 | 78 731.00 | 180 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 220.00 | 106 215.00 | 85 005.00 | 191 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 221.00 | | 15 221.00 | 15 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 983.00 | 13 900.00 | 206 083.00 | 219 983.00 |
BZ Autres créances | 10 490.00 | | 10 490.00 | 10 490.00 |
CF Disponibilités | 291 808.00 | | 291 808.00 | 291 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 504.00 | 13 900.00 | 523 604.00 | 537 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 725.00 | 120 116.00 | 608 609.00 | 728 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 311 800.00 | 249 500.00 | | 311 800.00 |
DH Report à nouveau | 25.00 | 94.00 | | 25.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 298.00 | 62 230.00 | | 45 298.00 |
DL TOTAL (I) | 362 624.00 | 317 325.00 | | 362 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 139.00 | 38 668.00 | | 34 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 041.00 | 116 337.00 | | 96 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 140.00 | 42 430.00 | | 73 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 298.00 | 39 853.00 | | 36 298.00 |
EA Autres dettes | 6 366.00 | | | 6 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 984.00 | 237 289.00 | | 245 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 609.00 | 554 614.00 | | 608 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 402.00 | | 29 109.00 | 172 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 290.00 | 191 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 290.00 | 191 190.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 372.00 | | 29 109.00 | 172 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 933.00 | 25 572.00 | 10 290.00 | 90 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 933.00 | 25 572.00 | 10 290.00 | 90 933.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 950.00 | 6 950.00 | | 6 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 950.00 | 6 950.00 | | 6 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 950.00 | 6 950.00 | | 6 950.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 950.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 140.00 | 73 140.00 | | 73 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 374.00 | 3 374.00 | | 3 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 941.00 | 14 941.00 | | 14 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 366.00 | 6 366.00 | | 6 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 196 533.00 | 196 533.00 | | 196 533.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 451.00 | 23 451.00 | | 23 451.00 |
VB T. V. A. | 8 249.00 | 8 249.00 | | 8 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 139.00 | 19 879.00 | 14 260.00 | 34 139.00 |
VI Groupe et associés | 96 041.00 | 96 041.00 | | 96 041.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 529.00 | | | 19 529.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 504.00 | 230 474.00 | 30.00 | 230 504.00 |
VW T.V.A. | 17 715.00 | 17 715.00 | | 17 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 985.00 | 231 725.00 | 14 260.00 | 245 985.00 |