| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 272.00 | | 11 272.00 | 11 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 822 102.00 | | 822 102.00 | 822 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 712.00 | | 21 712.00 | 21 712.00 |
BZ Autres créances | 3 406.00 | | 3 406.00 | 3 406.00 |
CF Disponibilités | 4 795.00 | | 4 795.00 | 4 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 657.00 | | 26 657.00 | 26 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 760.00 | | 848 760.00 | 848 760.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 810 830.00 | | 810 830.00 | 810 830.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 344 760.00 | 344 760.00 | | 344 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 476.00 | 34 476.00 | | 34 476.00 |
DG Autres réserves | 160 573.00 | 70 252.00 | | 160 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 508.00 | 96 321.00 | | 106 508.00 |
DL TOTAL (I) | 646 318.00 | 545 809.00 | | 646 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 289.00 | 290 326.00 | | 186 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 047.00 | 2 077.00 | | 6 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 104.00 | 9 016.00 | | 10 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 441.00 | 301 420.00 | | 202 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 760.00 | 847 230.00 | | 848 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 115 752.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 6 047.00 | | | 6 047.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 253 878.00 | |
FG Production vendue services | | | 238 028.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 253 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 875.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 556.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 331.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 37 010.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 37 010.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 37 228.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 37 228.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -218.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 823.00 | 26 031.00 | | 25 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 436.00 | 321 655.00 | | 292 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 928.00 | 225 334.00 | | 185 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 508.00 | 96 321.00 | | 106 508.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 822 058.00 | | 45.00 | 822 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 822 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 822 103.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 822 058.00 | | 45.00 | 822 058.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 273.00 | | 1 273.00 | 1 273.00 |
UX Autres créances clients | 23 479.00 | 23 479.00 | | 23 479.00 |
VB T. V. A. | 3 406.00 | 3 406.00 | | 3 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 290.00 | 106 583.00 | 79 707.00 | 186 290.00 |
VI Groupe et associés | 6 048.00 | 6 048.00 | | 6 048.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 376 000.00 | | | 376 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 714.00 | | | 103 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 472.00 | 27 199.00 | 1 273.00 | 28 472.00 |
VW T.V.A. | 8 089.00 | 8 089.00 | | 8 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 442.00 | 122 735.00 | 79 707.00 | 202 442.00 |