| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 435.00 | 3 346.00 | 4 089.00 | 7 435.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 34 315.00 | | 34 315.00 | 34 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 985 787.00 | 3 346.00 | 982 440.00 | 985 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 677.00 | | 22 677.00 | 22 677.00 |
BZ Autres créances | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
CF Disponibilités | 127 544.00 | | 127 544.00 | 127 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 150 235.00 | | 150 235.00 | 150 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 136 023.00 | 3 346.00 | 1 132 676.00 | 1 136 023.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 944 035.00 | | 944 035.00 | 944 035.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 722 644.00 | 722 644.00 | | 722 644.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 050.00 | 8 050.00 | | 8 050.00 |
DG Autres réserves | 120 142.00 | 77 534.00 | | 120 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 049.00 | 118 607.00 | | 116 049.00 |
DL TOTAL (I) | 966 887.00 | 926 837.00 | | 966 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 442.00 | 187 369.00 | | 150 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 028.00 | 21 636.00 | | 1 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 318.00 | 9 128.00 | | 14 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 789.00 | 218 134.00 | | 165 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 132 676.00 | 1 144 971.00 | | 1 132 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 869.00 | 68 112.00 | | 52 869.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 278 929.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 278 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 931.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 033.00 | |
GE Autres charges | | | 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 841.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 825.00 | 22 508.00 | | 25 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 681.00 | 301 772.00 | | 322 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 631.00 | 183 164.00 | | 206 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 050.00 | 118 608.00 | | 116 050.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 967 730.00 | | 18 057.00 | 967 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 978 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 985 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 436.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 396.00 | | 2 040.00 | 5 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 962 334.00 | | 16 017.00 | 962 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 313.00 | 2 033.00 | | 1 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 313.00 | 2 033.00 | | 1 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 599.00 | 3 599.00 | | 3 599.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 34 316.00 | | 34 316.00 | 34 316.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UX Autres créances clients | 22 677.00 | 22 677.00 | | 22 677.00 |
VB T. V. A. | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 443.00 | 37 523.00 | 112 920.00 | 150 443.00 |
VI Groupe et associés | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 838.00 | | | 36 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 007.00 | 22 692.00 | 34 316.00 | 57 007.00 |
VW T.V.A. | 8 276.00 | 8 276.00 | | 8 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 789.00 | 52 870.00 | 112 920.00 | 165 789.00 |