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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 649.00 | 93.00 | 556.00 | 649.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 946 360.00 | 93.00 | 946 267.00 | 946 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 030.00 | | 22 030.00 | 22 030.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 153 693.00 | | 153 693.00 | 153 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 322.00 | | 176 322.00 | 176 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 122 682.00 | 93.00 | 1 122 589.00 | 1 122 682.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 944 035.00 | | 944 035.00 | 944 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 722 644.00 | 344 760.00 | | 722 644.00 |
DD Réserve légale (1) | 127.00 | 34 476.00 | | 127.00 |
DG Autres réserves | | 261 082.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 457.00 | 116 929.00 | | 158 457.00 |
DL TOTAL (I) | 881 229.00 | 757 247.00 | | 881 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 031.00 | 377 420.00 | | 224 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 482.00 | 4 759.00 | | 3 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 845.00 | 9 132.00 | | 13 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 359.00 | 391 311.00 | | 241 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 122 589.00 | 1 148 558.00 | | 1 122 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 499.00 | 67 877.00 | | 54 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 254 162.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 254 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 604.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62 295.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 197 280.00 | | | 197 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 197 280.00 | | | 197 280.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 162 931.00 | | | 162 931.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162 931.00 | | | 162 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 349.00 | | | 34 349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 109.00 | 21 182.00 | | 25 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 513 739.00 | 292 999.00 | | 513 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 281.00 | 176 070.00 | | 355 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 458.00 | 116 929.00 | | 158 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 108 239.00 | | 1 052.00 | 1 108 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 162 931.00 | 945 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 162 931.00 | 946 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 649.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 649.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 108 239.00 | | 403.00 | 1 108 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 93.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 93.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 533.00 | 3 533.00 | | 3 533.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
UX Autres créances clients | 22 030.00 | 22 030.00 | | 22 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 031.00 | 37 171.00 | 148 950.00 | 224 031.00 |
VI Groupe et associés | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 565.00 | | | 52 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 304.00 | 22 629.00 | 1 676.00 | 24 304.00 |
VW T.V.A. | 9 284.00 | 9 284.00 | | 9 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 360.00 | 54 500.00 | 148 950.00 | 241 360.00 |