| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 984.00 | 4 216.00 | 2 768.00 | 6 984.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 155.00 | 18 284.00 | 33 871.00 | 52 155.00 |
040 Immobilisations financières | 7 649.00 | | 7 649.00 | 7 649.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 787.00 | 22 500.00 | 44 287.00 | 66 787.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 243 417.00 | | 243 417.00 | 243 417.00 |
072 Créances – Autres | 29 913.00 | | 29 913.00 | 29 913.00 |
084 Disponibilités | 94 998.00 | | 94 998.00 | 94 998.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 319.00 | | 1 319.00 | 1 319.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 370 571.00 | | 370 571.00 | 370 571.00 |
110 Total général Actif | 437 359.00 | 22 500.00 | 414 859.00 | 437 359.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 55 147.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 048.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 946.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 217.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 142.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 201 618.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 840.00 | | |
172 Autres dettes | | | 95 936.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 320 913.00 | |
180 Total général Passif | | | 414 859.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 945.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 072 419.00 | 1 078 058.00 | | 1 072 419.00 |
230 Autres produits | 15 495.00 | 9 738.00 | | 15 495.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 087 914.00 | 1 087 796.00 | | 1 087 914.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 227 813.00 | 292 022.00 | | 227 813.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 225.00 | -1 150.00 | | 225.00 |
242 Autres charges externes. | 633 751.00 | 664 248.00 | | 633 751.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 077.00 | 2 962.00 | | 5 077.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 937.00 | 70 548.00 | | 98 937.00 |
252 Charges sociales | 33 618.00 | 20 157.00 | | 33 618.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 497.00 | 4 314.00 | | 10 497.00 |
262 Autres charges | 36 682.00 | 33.00 | | 36 682.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 046 600.00 | 1 053 135.00 | | 1 046 600.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 314.00 | 34 661.00 | | 41 314.00 |
280 Produits financiers | | 93.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 11 500.00 | | |
294 Charges financières | 219.00 | 25.00 | | 219.00 |
300 Charges exceptionnelles | 163.00 | 19 611.00 | | 163.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 884.00 | -352.00 | | 4 884.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 048.00 | 26 970.00 | | 36 048.00 |