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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 954.00 | 7 954.00 | | 7 954.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 695.00 | 51 154.00 | 14 541.00 | 65 695.00 |
040 Immobilisations financières | 12 049.00 | | 12 049.00 | 12 049.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 697.00 | 59 108.00 | 26 590.00 | 85 697.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 557 106.00 | 34 915.00 | 1 522 191.00 | 1 557 106.00 |
072 Créances – Autres | 1 345 568.00 | | 1 345 568.00 | 1 345 568.00 |
084 Disponibilités | 513 224.00 | | 513 224.00 | 513 224.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 415 898.00 | 34 915.00 | 3 380 984.00 | 3 415 898.00 |
110 Total général Actif | 3 501 596.00 | 94 022.00 | 3 407 574.00 | 3 501 596.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 313 748.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 95 690.00 | |
140 Provisions réglementées | | | -253.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 411 934.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 558 646.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 892 128.00 | |
172 Autres dettes | | | 544 865.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 995 639.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 407 574.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 475.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 149.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 1 142 789.00 | |