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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 954.00 | 7 954.00 | | 7 954.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 820.00 | 39 433.00 | 23 387.00 | 62 820.00 |
040 Immobilisations financières | 11 449.00 | | 11 449.00 | 11 449.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 223.00 | 47 386.00 | 34 836.00 | 82 223.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 786.00 | | 1 786.00 | 1 786.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 794 512.00 | | 794 512.00 | 794 512.00 |
072 Créances – Autres | 554 495.00 | | 554 495.00 | 554 495.00 |
084 Disponibilités | 1 485 887.00 | | 1 485 887.00 | 1 485 887.00 |
092 Charges constatées d’avance | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 856 868.00 | | 2 856 868.00 | 2 856 868.00 |
110 Total général Actif | 2 939 090.00 | 47 386.00 | 2 891 704.00 | 2 939 090.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 128 701.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 185 047.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 316 498.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 562 906.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 700.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 596 662.00 | |
172 Autres dettes | | | 407 938.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 575 206.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 891 704.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 652.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 793.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 11 449.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 646.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 451 213.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 237 504.00 | 2 321 271.00 | | 3 237 504.00 |
230 Autres produits | 10 653.00 | 21 818.00 | | 10 653.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 248 157.00 | 2 343 088.00 | | 3 248 157.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 536 378.00 | 637 551.00 | | 536 378.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 714.00 | -1 575.00 | | 714.00 |
242 Autres charges externes. | 2 059 261.00 | 1 359 869.00 | | 2 059 261.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 800.00 | 10 009.00 | | 6 800.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 927.00 | | | 927.00 |
250 Rémunérations du personnel | 267 693.00 | 189 978.00 | | 267 693.00 |
252 Charges sociales | 129 014.00 | 83 921.00 | | 129 014.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 144.00 | 17 362.00 | | 16 144.00 |
262 Autres charges | 507.00 | 473.00 | | 507.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 016 509.00 | 2 297 587.00 | | 3 016 509.00 |
270 Résultat d’exploitation | 231 648.00 | 45 502.00 | | 231 648.00 |
280 Produits financiers | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 793.00 | | | 6 793.00 |
294 Charges financières | 269.00 | 295.00 | | 269.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 51 746.00 | 7 702.00 | | 51 746.00 |
310 Bénéfice ou perte | 185 047.00 | 37 505.00 | | 185 047.00 |