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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 122 835.00 | 91 255.00 | 31 580.00 | 122 835.00 |
040 Immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 223 185.00 | 91 255.00 | 131 930.00 | 223 185.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 906.00 | | 15 906.00 | 15 906.00 |
072 Créances – Autres | 5 736.00 | | 5 736.00 | 5 736.00 |
084 Disponibilités | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
092 Charges constatées d’avance | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 255.00 | | 29 255.00 | 29 255.00 |
110 Total général Actif | 252 440.00 | 91 255.00 | 161 184.00 | 252 440.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 948.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 005.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 953.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 623.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 19 344.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 040.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 385.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 225.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 231.00 | |
180 Total général Passif | | | 161 184.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 924.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 759.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 275 203.00 | 261 286.00 | | 275 203.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 306.00 | 4 543.00 | | 1 306.00 |
230 Autres produits | 2 899.00 | 579.00 | | 2 899.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 279 408.00 | 266 407.00 | | 279 408.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 115 021.00 | 106 451.00 | | 115 021.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 265.00 | -389.00 | | 1 265.00 |
242 Autres charges externes. | 67 153.00 | 54 691.00 | | 67 153.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 509.00 | | | 509.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 733.00 | 1 443.00 | | 1 733.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 923.00 | 66 833.00 | | 57 923.00 |
252 Charges sociales | 7 447.00 | 9 838.00 | | 7 447.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 700.00 | 20 431.00 | | 9 700.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 22.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 260 253.00 | 259 319.00 | | 260 253.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 155.00 | 7 089.00 | | 19 155.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 38.00 | 1 750.00 | | 38.00 |
294 Charges financières | 1 575.00 | 3 717.00 | | 1 575.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 1 010.00 | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 569.00 | | | 569.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 005.00 | 4 113.00 | | 17 005.00 |