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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 135 903.00 | 102 525.00 | 33 377.00 | 135 903.00 |
040 Immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 236 253.00 | 102 525.00 | 133 727.00 | 236 253.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 532.00 | | 2 532.00 | 2 532.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 569.00 | | 2 569.00 | 2 569.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 586.00 | | 10 586.00 | 10 586.00 |
072 Créances – Autres | 5 037.00 | | 5 037.00 | 5 037.00 |
084 Disponibilités | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
092 Charges constatées d’avance | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 173.00 | | 21 173.00 | 21 173.00 |
110 Total général Actif | 257 426.00 | 102 525.00 | 154 901.00 | 257 426.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 43 953.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 055.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 008.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 795.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 13 916.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 338.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 349.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 844.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 893.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 901.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 067.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 794.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 258 162.00 | | | 258 162.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
230 Autres produits | 213.00 | | | 213.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 260 125.00 | | | 260 125.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 102 652.00 | | | 102 652.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 558.00 | | | 558.00 |
242 Autres charges externes. | 58 417.00 | | | 58 417.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 350.00 | | | 350.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 888.00 | | | 5 888.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 518.00 | | | 64 518.00 |
252 Charges sociales | 6 669.00 | | | 6 669.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 270.00 | | | 11 270.00 |
262 Autres charges | 28.00 | | | 28.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 245 298.00 | | | 245 298.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 826.00 | | | 14 826.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 810.00 | | | 810.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 055.00 | | | 12 055.00 |