| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 750.00 | 24 750.00 | | 24 750.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 713.00 | 24 713.00 | | 24 713.00 |
AH Fonds commercial | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
AP Constructions | 16 913.00 | 12 969.00 | 3 944.00 | 16 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 766.00 | 98 248.00 | 49 518.00 | 147 766.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 082.00 | 162 355.00 | 114 728.00 | 277 082.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 502.00 | | 119 502.00 | 119 502.00 |
BZ Autres créances | 62 389.00 | | 62 389.00 | 62 389.00 |
CF Disponibilités | 126 508.00 | | 126 508.00 | 126 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 703.00 | | 6 703.00 | 6 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 451.00 | | 318 451.00 | 318 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 533.00 | 162 355.00 | 433 178.00 | 595 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -251 442.00 | -221 563.00 | | -251 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 611.00 | -29 887.00 | | 122 611.00 |
DL TOTAL (I) | -98 830.00 | -221 451.00 | | -98 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 160.00 | 91 665.00 | | 53 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 790.00 | 144 484.00 | | 113 790.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 241 327.00 | 150 597.00 | | 241 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 597.00 | 48 663.00 | | 56 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 678.00 | 88 279.00 | | 49 678.00 |
EA Autres dettes | 10 498.00 | | | 10 498.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 958.00 | 12 830.00 | | 6 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 009.00 | 536 518.00 | | 532 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 178.00 | 315 067.00 | | 433 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 571.00 | 536 518.00 | | 518 571.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 245 688.00 | | 1 245 688.00 | 1 245 688.00 |
FG Production vendue services | 224 274.00 | | 224 274.00 | 224 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 469 962.00 | | 1 469 962.00 | 1 469 962.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 489.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 470 451.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 770 278.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 017.00 | |
GE Autres charges | | | 12 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 353 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 707.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 489.00 | 5 326.00 | | 489.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 046.00 | 1 018.00 | | 1 046.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 679.00 | 9 026.00 | | 10 679.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 675.00 | 1 469.00 | | 3 675.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 470.00 | 16 561.00 | | 2 470.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 145.00 | 18 030.00 | | 6 145.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 250.00 | 634.00 | | 10 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 832.00 | 8 823.00 | | 832.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 082.00 | 9 458.00 | | 11 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 937.00 | 8 572.00 | | -4 937.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -76.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 491 303.00 | 1 165 300.00 | | 1 491 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 368 691.00 | 1 195 187.00 | | 1 368 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 611.00 | -29 887.00 | | 122 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 974.00 | | 11 488.00 | 273 974.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 750.00 | | | 24 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 380.00 | 277 082.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 533.00 | 78 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 848.00 | 168 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 245.00 | | | 79 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 964.00 | | 11 488.00 | 164 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 886.00 | 23 017.00 | 7 548.00 | 146 886.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 546.00 | 1 205.00 | | 23 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 173.00 | 73.00 | 533.00 | 25 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 167.00 | 21 740.00 | 7 015.00 | 98 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 597.00 | 56 597.00 | | 56 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 440.00 | 10 440.00 | | 10 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 312.00 | 13 312.00 | | 13 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 498.00 | 10 498.00 | | 10 498.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 958.00 | 6 958.00 | | 6 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 119 502.00 | 119 502.00 | | 119 502.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VB T. V. A. | 22 289.00 | 22 289.00 | | 22 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 980.00 | 39 543.00 | 13 437.00 | 52 980.00 |
VI Groupe et associés | 113 790.00 | 113 790.00 | | 113 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 414.00 | | | 38 414.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VP Divers | 21 434.00 | 21 434.00 | | 21 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 570.00 | 5 570.00 | | 5 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 975.00 | 17 975.00 | | 17 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 703.00 | 6 703.00 | | 6 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 593.00 | 188 593.00 | 5 000.00 | 193 593.00 |
VW T.V.A. | 20 356.00 | 20 356.00 | | 20 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 682.00 | 277 244.00 | 13 437.00 | 290 682.00 |