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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 713.00 | 24 713.00 | | 24 713.00 |
AH Fonds commercial | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
AP Constructions | 22 944.00 | 15 793.00 | 7 151.00 | 22 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 974.00 | 2 084.00 | 1 890.00 | 3 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 434.00 | 108 647.00 | 50 786.00 | 159 434.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 080.00 | 151 237.00 | 118 843.00 | 270 080.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 625.00 | | 85 625.00 | 85 625.00 |
BZ Autres créances | 74 392.00 | | 74 392.00 | 74 392.00 |
CF Disponibilités | 305 308.00 | | 305 308.00 | 305 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 228.00 | | 7 228.00 | 7 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 178.00 | | 473 178.00 | 473 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 258.00 | 151 237.00 | 592 021.00 | 743 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 51 184.00 | | | 51 184.00 |
DH Report à nouveau | | -128 830.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 506.00 | 180 014.00 | | 122 506.00 |
DL TOTAL (I) | 203 690.00 | 81 184.00 | | 203 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 797.00 | 13 525.00 | | 5 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60.00 | 62 541.00 | | 60.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 224 191.00 | 201 667.00 | | 224 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 254.00 | 54 476.00 | | 48 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 918.00 | 34 697.00 | | 81 918.00 |
EA Autres dettes | 28 112.00 | 2 366.00 | | 28 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 331.00 | 369 271.00 | | 388 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 021.00 | 450 455.00 | | 592 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 888.00 | 369 271.00 | | 383 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 355.00 | | 6 324.00 | 302 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 599.00 | 270 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2.00 | | 78 713.00 | 2.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 599.00 | 186 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 713.00 | | | 78 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 627.00 | | 6 324.00 | 218 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 110.00 | 25 745.00 | 36 618.00 | 162 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 713.00 | | | 24 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 397.00 | 25 745.00 | 36 618.00 | 137 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 254.00 | 48 254.00 | | 48 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 745.00 | 12 745.00 | | 12 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 238.00 | 14 238.00 | | 14 238.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 683.00 | 29 683.00 | | 29 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 112.00 | 28 112.00 | | 28 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 85 625.00 | 85 625.00 | | 85 625.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VB T. V. A. | 13 195.00 | 13 195.00 | | 13 195.00 |
VC Groupe et associés | 10 482.00 | 10 482.00 | | 10 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 797.00 | 1 354.00 | 4 443.00 | 5 797.00 |
VI Groupe et associés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 528.00 | | | 14 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VP Divers | 12 554.00 | 12 554.00 | | 12 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 465.00 | 10 465.00 | | 10 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 780.00 | 37 780.00 | | 37 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 228.00 | 7 228.00 | | 7 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 244.00 | 167 244.00 | 5 000.00 | 172 244.00 |
VW T.V.A. | 14 787.00 | 14 787.00 | | 14 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 140.00 | 159 697.00 | 4 443.00 | 164 140.00 |