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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 713.00 | 24 713.00 | | 24 713.00 |
AH Fonds commercial | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
AP Constructions | 22 944.00 | 14 208.00 | 8 736.00 | 22 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 008.00 | 121 514.00 | 72 493.00 | 194 008.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 355.00 | 162 110.00 | 140 245.00 | 302 355.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 786.00 | | 76 786.00 | 76 786.00 |
BZ Autres créances | 47 067.00 | | 47 067.00 | 47 067.00 |
CF Disponibilités | 178 093.00 | | 178 093.00 | 178 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 864.00 | | 7 864.00 | 7 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 210.00 | | 310 210.00 | 310 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 565.00 | 162 110.00 | 450 455.00 | 612 565.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -128 830.00 | -251 442.00 | | -128 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 014.00 | 122 611.00 | | 180 014.00 |
DL TOTAL (I) | 81 184.00 | -98 830.00 | | 81 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 525.00 | 53 160.00 | | 13 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 541.00 | 113 790.00 | | 62 541.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 201 667.00 | 241 327.00 | | 201 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 476.00 | 56 597.00 | | 54 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 697.00 | 49 678.00 | | 34 697.00 |
EA Autres dettes | 2 366.00 | 10 498.00 | | 2 366.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 958.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 369 271.00 | 532 009.00 | | 369 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 455.00 | 433 178.00 | | 450 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 271.00 | 518 571.00 | | 369 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 832.00 | | 52 273.00 | 274 832.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 750.00 | | | 24 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 750.00 | 302 355.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 24 750.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 713.00 | | | 78 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 354.00 | | 52 273.00 | 166 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 355.00 | 24 505.00 | 24 750.00 | 162 355.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 750.00 | | 24 750.00 | 24 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 713.00 | | | 24 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 892.00 | 24 505.00 | | 112 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 476.00 | 54 476.00 | | 54 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 671.00 | 5 671.00 | | 5 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 004.00 | 9 004.00 | | 9 004.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 491.00 | 7 491.00 | | 7 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 76 786.00 | 76 786.00 | | 76 786.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VB T. V. A. | 18 742.00 | 18 742.00 | | 18 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 525.00 | 13 525.00 | | 13 525.00 |
VI Groupe et associés | 62 541.00 | 62 541.00 | | 62 541.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 063.00 | 7 063.00 | | 7 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 634.00 | 27 634.00 | | 27 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 864.00 | 7 864.00 | | 7 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 717.00 | 136 717.00 | | 136 717.00 |
VW T.V.A. | 5 468.00 | 5 468.00 | | 5 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 604.00 | 167 604.00 | | 167 604.00 |