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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 266 288.00 | | 266 288.00 | 266 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 882.00 | | 316 882.00 | 316 882.00 |
BZ Autres créances | 368 972.00 | | 368 972.00 | 368 972.00 |
CF Disponibilités | 13 079.00 | | 13 079.00 | 13 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 032.00 | | 35 032.00 | 35 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 000 255.00 | | 1 000 255.00 | 1 000 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 000 255.00 | | 1 000 255.00 | 1 000 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 357 320.00 | 356 095.00 | | 357 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 471.00 | 1 225.00 | | -66 471.00 |
DL TOTAL (I) | 400 849.00 | 467 320.00 | | 400 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 170.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 765.00 | 46 390.00 | | 102 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 813.00 | 33 304.00 | | 52 813.00 |
EA Autres dettes | 443 826.00 | 218 624.00 | | 443 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 405.00 | 298 489.00 | | 599 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 255.00 | 765 810.00 | | 1 000 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 405.00 | 293 489.00 | | 599 405.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 170.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 232 676.00 | 2 397.00 | 235 074.00 | 232 676.00 |
FG Production vendue services | 115 088.00 | | 115 088.00 | 115 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 347 764.00 | 2 397.00 | 350 162.00 | 347 764.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350 163.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 349 259.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -74 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 411 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 643.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 163.00 | 523 305.00 | | 350 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 416 634.00 | 522 080.00 | | 416 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 471.00 | 1 225.00 | | -66 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 765.00 | 102 765.00 | | 102 765.00 |
UX Autres créances clients | 316 882.00 | 316 882.00 | | 316 882.00 |
VB T. V. A. | 368 972.00 | 368 972.00 | | 368 972.00 |
VI Groupe et associés | 443 826.00 | 443 826.00 | | 443 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 032.00 | 35 032.00 | | 35 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 720 887.00 | 720 887.00 | | 720 887.00 |
VW T.V.A. | 52 813.00 | 52 813.00 | | 52 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 405.00 | 599 405.00 | | 599 405.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 231.00 | 7 313.00 | | 6 231.00 |
ST Autres comptes | 13 997.00 | 12 104.00 | | 13 997.00 |
YT Sous‐traitance | 115 088.00 | 91 749.00 | | 115 088.00 |
YW Taxe professionnelle | 453.00 | 434.00 | | 453.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 453.00 | 434.00 | | 453.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 783.00 | 97 687.00 | | 49 783.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 981.00 | 110 569.00 | | 95 981.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 317.00 | 111 166.00 | | 135 317.00 |