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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 364 009.00 | 50 704.00 | 313 305.00 | 364 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 170.00 | | 13 170.00 | 13 170.00 |
BZ Autres créances | 370 870.00 | | 370 870.00 | 370 870.00 |
CF Disponibilités | 2 697.00 | | 2 697.00 | 2 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 930.00 | 50 704.00 | 700 226.00 | 750 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 930.00 | 50 704.00 | 700 226.00 | 750 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 257 217.00 | 270 470.00 | | 257 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 556.00 | -13 253.00 | | -119 556.00 |
DL TOTAL (I) | 247 662.00 | 367 217.00 | | 247 662.00 |
DP Provisions pour risques | 27 404.00 | | | 27 404.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 404.00 | | | 27 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 623.00 | 14 368.00 | | 30 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 403.00 | 5 087.00 | | 1 403.00 |
EA Autres dettes | 393 135.00 | 401 260.00 | | 393 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 161.00 | 420 716.00 | | 425 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 226.00 | 787 933.00 | | 700 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -1 348.00 | 4 753.00 | 3 405.00 | -1 348.00 |
FG Production vendue services | 70 696.00 | | 70 696.00 | 70 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 348.00 | 4 753.00 | 74 101.00 | 69 348.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 101.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 071.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 704.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 404.00 | | | 27 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 404.00 | | | 27 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 404.00 | | | -27 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 101.00 | 185 884.00 | | 74 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 657.00 | 199 137.00 | | 193 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -119 556.00 | -13 253.00 | | -119 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 27 403.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 50 703.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 50 703.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 78 106.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 703.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 403.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 623.00 | 30 623.00 | | 30 623.00 |
UX Autres créances clients | 13 170.00 | 13 170.00 | | 13 170.00 |
VB T. V. A. | 370 870.00 | 370 870.00 | | 370 870.00 |
VI Groupe et associés | 393 135.00 | 393 135.00 | | 393 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 224.00 | 384 224.00 | | 384 224.00 |
VW T.V.A. | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 161.00 | 425 161.00 | | 425 161.00 |