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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 322 801.00 | | 322 801.00 | 322 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 483 657.00 | | 483 657.00 | 483 657.00 |
BZ Autres créances | 421 610.00 | | 421 610.00 | 421 610.00 |
CF Disponibilités | 11 544.00 | | 11 544.00 | 11 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 240 073.00 | | 1 240 073.00 | 1 240 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 240 073.00 | | 1 240 073.00 | 1 240 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 290 849.00 | 357 320.00 | | 290 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 379.00 | -66 471.00 | | -20 379.00 |
DL TOTAL (I) | 380 470.00 | 400 849.00 | | 380 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 252.00 | 102 765.00 | | 274 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 341.00 | 52 813.00 | | 29 341.00 |
EA Autres dettes | 556 009.00 | 443 826.00 | | 556 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 859 603.00 | 599 405.00 | | 859 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 240 073.00 | 1 000 255.00 | | 1 240 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 859 603.00 | 599 405.00 | | 859 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 583.00 | | 48 583.00 | 48 583.00 |
FG Production vendue services | 130 322.00 | 309 174.00 | 439 496.00 | 130 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 905.00 | 309 174.00 | 488 079.00 | 178 905.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 488 082.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96 281.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -56 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 459 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 718.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 499 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 488 082.00 | 350 163.00 | | 488 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 508 461.00 | 416 634.00 | | 508 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 379.00 | -66 471.00 | | -20 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 252.00 | 274 252.00 | | 274 252.00 |
UX Autres créances clients | 483 657.00 | 483 657.00 | | 483 657.00 |
VB T. V. A. | 418 571.00 | 418 571.00 | | 418 571.00 |
VI Groupe et associés | 556 009.00 | 556 009.00 | | 556 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 905 727.00 | 905 727.00 | | 905 727.00 |
VW T.V.A. | 29 080.00 | 29 080.00 | | 29 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 603.00 | 859 603.00 | | 859 603.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 087.00 | 6 231.00 | | 7 087.00 |
ST Autres comptes | 10 181.00 | 13 997.00 | | 10 181.00 |
YT Sous‐traitance | 442 167.00 | 115 088.00 | | 442 167.00 |
YW Taxe professionnelle | 718.00 | 453.00 | | 718.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 718.00 | 453.00 | | 718.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 514.00 | 49 783.00 | | 59 514.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 062.00 | 95 981.00 | | 49 062.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 459 436.00 | 135 317.00 | | 459 436.00 |