| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 790 000.00 | | 1 790 000.00 | 1 790 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 975.00 | 44 790.00 | 3 185.00 | 47 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 550.00 | | 19 550.00 | 19 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 857 525.00 | 44 790.00 | 1 812 735.00 | 1 857 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 299 350.00 | 524 458.00 | 774 892.00 | 1 299 350.00 |
BZ Autres créances | 154 465.00 | | 154 465.00 | 154 465.00 |
CF Disponibilités | 19 393.00 | | 19 393.00 | 19 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 736.00 | | 3 736.00 | 3 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 476 944.00 | 524 458.00 | 952 485.00 | 1 476 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 334 469.00 | 569 248.00 | 2 765 220.00 | 3 334 469.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 316 749.00 | | | 316 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 859.00 | | | 86 859.00 |
DL TOTAL (I) | 405 808.00 | | | 405 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 947 793.00 | | | 947 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 465.00 | | | 77 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 471 022.00 | | | 471 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 576 333.00 | | | 576 333.00 |
EA Autres dettes | 286 800.00 | | | 286 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 359 412.00 | | | 2 359 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 765 220.00 | | | 2 765 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 985 567.00 | | | 1 985 567.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 223 278.00 | | | 223 278.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 389 667.00 | 134 792.00 | | 389 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 389 667.00 | 134 792.00 | | 389 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 389 667.00 | 134 792.00 | | 389 667.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 465.00 | 77 465.00 | | 77 465.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 471 022.00 | 471 022.00 | | 471 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 286 800.00 | 286 800.00 | | 286 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 947 793.00 | 574 248.00 | 373 545.00 | 947 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 576 333.00 | 576 333.00 | | 576 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 477 101.00 | 1 457 551.00 | 19 550.00 | 1 477 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 359 412.00 | 1 985 867.00 | 373 545.00 | 2 359 412.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |