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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 790 000.00 | | 1 790 000.00 | 1 790 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 708.00 | 47 057.00 | 5 651.00 | 52 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 961.00 | | 19 961.00 | 19 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 862 669.00 | 47 057.00 | 1 815 612.00 | 1 862 669.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 261 102.00 | 674 458.00 | 586 644.00 | 1 261 102.00 |
BZ Autres créances | 155 083.00 | | 155 083.00 | 155 083.00 |
CF Disponibilités | 44 877.00 | | 44 877.00 | 44 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 026.00 | | 2 026.00 | 2 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 464 289.00 | 674 458.00 | 789 831.00 | 1 464 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 326 958.00 | 721 516.00 | 2 605 442.00 | 3 326 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 403 608.00 | | | 403 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 531.00 | | | 216 531.00 |
DL TOTAL (I) | 622 339.00 | | | 622 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 613 904.00 | | | 613 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 768 923.00 | | | 768 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 593 011.00 | | | 593 011.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 983 103.00 | | | 1 983 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 605 442.00 | | | 2 605 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 907 273.00 | | | 1 907 273.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 240 359.00 | | | 240 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 857 525.00 | | 5 144.00 | 1 857 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 862 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 790 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 790 000.00 | | | 1 790 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 975.00 | | 4 732.00 | 47 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 550.00 | | 411.00 | 19 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 790.00 | 2 267.00 | | 44 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 790.00 | 2 267.00 | | 44 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 524 458.00 | 150 000.00 | | 524 458.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 524 458.00 | 150 000.00 | | 524 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 524 458.00 | 150 000.00 | | 524 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 768 923.00 | 768 923.00 | | 768 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 593 011.00 | 593 011.00 | | 593 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 961.00 | | 19 961.00 | 19 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 613 904.00 | 538 074.00 | 75 830.00 | 613 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 418 212.00 | 1 418 212.00 | | 1 418 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 438 173.00 | 1 418 212.00 | 19 961.00 | 1 438 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 983 103.00 | 1 907 273.00 | 75 830.00 | 1 983 103.00 |