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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 790 000.00 | | 1 790 000.00 | 1 790 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 591.00 | 50 024.00 | 15 567.00 | 65 591.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 060.00 | | 11 060.00 | 11 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 513.00 | | 20 513.00 | 20 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 887 364.00 | 50 024.00 | 1 837 340.00 | 1 887 364.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 394 250.00 | 474 458.00 | 919 792.00 | 1 394 250.00 |
BZ Autres créances | 162 320.00 | | 162 320.00 | 162 320.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 469.00 | | 22 469.00 | 22 469.00 |
CF Disponibilités | 49 815.00 | | 49 815.00 | 49 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 034.00 | | 2 034.00 | 2 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 632 089.00 | 474 458.00 | 1 157 631.00 | 1 632 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 519 453.00 | 524 483.00 | 2 994 971.00 | 3 519 453.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 620 139.00 | | | 620 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 219.00 | | | 239 219.00 |
DL TOTAL (I) | 861 558.00 | | | 861 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 639 805.00 | | | 639 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 699 809.00 | | | 699 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 586 147.00 | | | 586 147.00 |
EA Autres dettes | 206 500.00 | | | 206 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 133 413.00 | | | 2 133 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 994 971.00 | | | 2 994 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 952 256.00 | | | 1 952 256.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 137 334.00 | | | 137 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 057.00 | 2 967.00 | | 47 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 057.00 | 2 967.00 | | 47 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 674 458.00 | | 200 000.00 | 674 458.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 674 458.00 | | 200 000.00 | 674 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 699 809.00 | 699 809.00 | | 699 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 586 147.00 | 586 147.00 | | 586 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 500.00 | 206 500.00 | | 206 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 513.00 | | 20 513.00 | 20 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 639 805.00 | 458 648.00 | 166 871.00 | 639 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 558 605.00 | 1 558 605.00 | | 1 558 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 579 118.00 | 1 558 605.00 | 20 513.00 | 1 579 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 133 413.00 | 1 952 256.00 | 166 871.00 | 2 133 413.00 |