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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 431 380.00 | | 1 431 380.00 | 1 431 380.00 |
BZ Autres créances | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 9 445.00 | | 9 445.00 | 9 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 445.00 | | 69 445.00 | 69 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 500 825.00 | | 1 500 825.00 | 1 500 825.00 |
CU Autres participations | 1 431 380.00 | | 1 431 380.00 | 1 431 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 771 380.00 | 771 380.00 | | 771 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 138.00 | 77 138.00 | | 77 138.00 |
DH Report à nouveau | 443 188.00 | 208 052.00 | | 443 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 170.00 | 235 136.00 | | 116 170.00 |
DL TOTAL (I) | 1 407 876.00 | 1 291 706.00 | | 1 407 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 000.00 | 160 000.00 | | 90 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 532.00 | 2 880.00 | | 2 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417.00 | 1 326.00 | | 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 949.00 | 164 206.00 | | 92 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 500 825.00 | 1 455 912.00 | | 1 500 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 949.00 | 164 206.00 | | 92 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 213.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 119 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 417.00 | 1 326.00 | | 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 800.00 | 239 600.00 | | 119 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 630.00 | 4 464.00 | | 3 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 170.00 | 235 136.00 | | 116 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 431 380.00 | | | 1 431 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 431 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 431 380.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 431 380.00 | | | 1 431 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VC Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 949.00 | 92 949.00 | | 92 949.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 993.00 | 2 925.00 | | 2 993.00 |
ST Autres comptes | 144.00 | 137.00 | | 144.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 137.00 | 3 062.00 | | 3 137.00 |