| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 431 380.00 | | 1 431 380.00 | 1 431 380.00 |
BZ Autres créances | 510 000.00 | | 510 000.00 | 510 000.00 |
CF Disponibilités | 74 090.00 | | 74 090.00 | 74 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 090.00 | | 584 090.00 | 584 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 015 471.00 | | 2 015 471.00 | 2 015 471.00 |
CU Autres participations | 1 431 380.00 | | 1 431 380.00 | 1 431 380.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 771 380.00 | 771 380.00 | | 771 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 138.00 | 77 138.00 | | 77 138.00 |
DH Report à nouveau | 883 914.00 | 887 005.00 | | 883 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 286.00 | -3 092.00 | | 281 286.00 |
DL TOTAL (I) | 2 013 718.00 | 1 732 432.00 | | 2 013 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360.00 | 1 800.00 | | 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 753.00 | 1 800.00 | | 1 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 015 471.00 | 1 734 232.00 | | 2 015 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 753.00 | 1 800.00 | | 1 753.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 846.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 846.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 284 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 284 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 284 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 679.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 525.00 | | | 284 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 239.00 | 3 092.00 | | 3 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 286.00 | -3 092.00 | | 281 286.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 431 380.00 | | | 1 431 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 431 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 431 380.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 431 380.00 | | | 1 431 380.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
VC Groupe et associés | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 677.00 | 2 925.00 | | 1 677.00 |
ST Autres comptes | 169.00 | 166.00 | | 169.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3.00 | | | 3.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 846.00 | 3 091.00 | | 1 846.00 |