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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | | 2.00 | | |
BJ TOTAL (I) | 1 431 380.00 | | 1 431 380.00 | 1 431 380.00 |
BZ Autres créances | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 6 423.00 | | 6 423.00 | 6 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 423.00 | | 306 423.00 | 306 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 737 803.00 | | 1 737 803.00 | 1 737 803.00 |
CU Autres participations | 1 431 380.00 | | 1 431 380.00 | 1 431 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 771 380.00 | 771 380.00 | | 771 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 138.00 | 77 138.00 | | 77 138.00 |
DH Report à nouveau | 764 781.00 | 559 358.00 | | 764 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 225.00 | 205 422.00 | | 122 225.00 |
DL TOTAL (I) | 1 735 523.00 | 1 613 299.00 | | 1 735 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 848.00 | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 480.00 | 1 103.00 | | 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 280.00 | 2 951.00 | | 2 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 737 803.00 | 1 616 250.00 | | 1 737 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 280.00 | 2 951.00 | | 2 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 085.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 125 790.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 480.00 | 1 103.00 | | 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 790.00 | 209 650.00 | | 125 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 565.00 | 4 228.00 | | 3 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 225.00 | 205 422.00 | | 122 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 431 380.00 | | | 1 431 380.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1.00 | -4.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 431 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 431 380.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 431 380.00 | | | 1 431 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VC Groupe et associés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 926.00 | 2 974.00 | | 2 926.00 |
ST Autres comptes | 158.00 | 151.00 | | 158.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 084.00 | 3 125.00 | | 3 084.00 |