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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 862.00 | 1 731.00 | 131.00 | 1 862.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 26 397.00 | 6 287.00 | 20 109.00 | 26 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 423 951.00 | 122 137.00 | 301 814.00 | 423 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 735 166.00 | 600 966.00 | 2 134 200.00 | 2 735 166.00 |
BF Prêts | 118 743.00 | | 118 743.00 | 118 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 300.00 | | 13 300.00 | 13 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 329 418.00 | 731 121.00 | 2 598 297.00 | 3 329 418.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 027 809.00 | | 1 027 809.00 | 1 027 809.00 |
BT Marchandises | 3 383 610.00 | | 3 383 610.00 | 3 383 610.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 69 311.00 | | 69 311.00 | 69 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 476 782.00 | 92.00 | 119 476 690.00 | 119 476 782.00 |
BZ Autres créances | 14 178 235.00 | | 14 178 235.00 | 14 178 235.00 |
CF Disponibilités | 48 183.00 | | 48 183.00 | 48 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 944.00 | | 46 944.00 | 46 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 230 873.00 | 92.00 | 138 230 781.00 | 138 230 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 560 291.00 | 731 213.00 | 140 829 078.00 | 141 560 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 335.00 | | | 36 335.00 |
DH Report à nouveau | 60 362.00 | -8 542.00 | | 60 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 703 999.00 | 735 239.00 | | 1 703 999.00 |
DK Provisions réglementées | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
DL TOTAL (I) | 5 300 990.00 | 4 226 991.00 | | 5 300 990.00 |
DP Provisions pour risques | 1 527 853.00 | 2 169 831.00 | | 1 527 853.00 |
DQ Provisions pour charges | 272 347.00 | 297 483.00 | | 272 347.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 800 200.00 | 2 467 314.00 | | 1 800 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 290.00 | 1 137.00 | | 2 290.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 058.00 | | | 7 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 551 004.00 | 134 252 015.00 | | 123 551 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 522 209.00 | 6 298 776.00 | | 5 522 209.00 |
EA Autres dettes | 4 645 327.00 | 9 109.00 | | 4 645 327.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 617 813.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 133 727 889.00 | 141 178 850.00 | | 133 727 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 829 078.00 | 147 873 154.00 | | 140 829 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 330 474 239.00 | 942 867.00 | 1 331 417 105.00 | 1 330 474 239.00 |
FG Production vendue services | 25 145 617.00 | | 25 145 617.00 | 25 145 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 355 619 855.00 | 942 867.00 | 1 356 562 722.00 | 1 355 619 855.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -8 255.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 410 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 436 991.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 357 402 125.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 291 701 511.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 496 197.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 214 442.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 744 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 005 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 417 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 661 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 387 497.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 92.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 138 059.00 | |
GE Autres charges | | | 481 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 356 245 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 156 598.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 987.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 096 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 450.00 | 115 234.00 | | 68 450.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 698 942.00 | | | 698 942.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 767 392.00 | 121 234.00 | | 767 392.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 220.00 | 1 395.00 | | 2 220.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 850.00 | 60 610.00 | | 18 850.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 000.00 | 294.00 | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 070.00 | 62 300.00 | | 61 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 706 322.00 | 58 935.00 | | 706 322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 514.00 | 1 208 173.00 | | 98 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 358 174 503.00 | 1 343 817 925.00 | | 1 358 174 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 356 470 504.00 | 1 343 082 686.00 | | 1 356 470 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 703 999.00 | 735 239.00 | | 1 703 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 003 640.00 | | 355 769.00 | 3 003 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 132 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 991.00 | 3 329 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 991.00 | 3 185 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 189.00 | | 1 673.00 | 10 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 981 651.00 | | 233 853.00 | 2 981 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 800.00 | | 120 243.00 | 11 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 766.00 | 387 497.00 | 11 141.00 | 354 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21.00 | 1 710.00 | | 21.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 745.00 | 385 787.00 | 11 141.00 | 354 745.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 294.00 | | | 294.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 467 314.00 | 178 059.00 | 845 173.00 | 2 467 314.00 |
6T Sur comptes clients | | 92.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 92.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 2 467 608.00 | 178 151.00 | 845 173.00 | 2 467 608.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 138 151.00 | 146 231.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 000.00 | 698 942.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 551 004.00 | 123 551 004.00 | | 123 551 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 978 431.00 | 2 978 431.00 | | 2 978 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 220 765.00 | 2 220 765.00 | | 2 220 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 645 327.00 | 4 645 327.00 | | 4 645 327.00 |
UP Prêts | 118 743.00 | | 118 743.00 | 118 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 300.00 | 11 800.00 | 1 500.00 | 13 300.00 |
UX Autres créances clients | 119 475 681.00 | 119 475 681.00 | | 119 475 681.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38 555.00 | 38 555.00 | | 38 555.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VB T. V. A. | 1 092 222.00 | 1 092 222.00 | | 1 092 222.00 |
VC Groupe et associés | 11 795 663.00 | 11 795 663.00 | | 11 795 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
VP Divers | 36 873.00 | 36 873.00 | | 36 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 323 013.00 | 323 013.00 | | 323 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 214 922.00 | 1 214 922.00 | | 1 214 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 944.00 | 46 944.00 | | 46 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 834 004.00 | 133 713 761.00 | 120 243.00 | 133 834 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 720 830.00 | 133 720 830.00 | | 133 720 830.00 |