| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 862.00 | 1 806.00 | 56.00 | 1 862.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 39 678.00 | 16 792.00 | 22 886.00 | 39 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 440 204.00 | 244 046.00 | 196 158.00 | 440 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 860 227.00 | 1 127 187.00 | 1 733 040.00 | 2 860 227.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 307.00 | | 3 307.00 | 3 307.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BF Prêts | 244 442.00 | | 244 442.00 | 244 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 162.00 | | 49 162.00 | 49 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 648 882.00 | 1 389 831.00 | 2 259 051.00 | 3 648 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 039 094.00 | | 1 039 094.00 | 1 039 094.00 |
BT Marchandises | 2 524 218.00 | | 2 524 218.00 | 2 524 218.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 022.00 | | 11 022.00 | 11 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 482 441.00 | 5 602.00 | 122 476 839.00 | 122 482 441.00 |
BZ Autres créances | 11 707 785.00 | | 11 707 785.00 | 11 707 785.00 |
CF Disponibilités | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 023.00 | | 63 023.00 | 63 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 841 084.00 | 5 602.00 | 137 835 481.00 | 137 841 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 489 965.00 | 1 395 433.00 | 140 094 533.00 | 141 489 965.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 310 050.00 | 121 535.00 | | 310 050.00 |
DH Report à nouveau | 710 944.00 | 629 161.00 | | 710 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -368 718.00 | 3 770 298.00 | | -368 718.00 |
DK Provisions réglementées | 2 594.00 | 1 216.00 | | 2 594.00 |
DL TOTAL (I) | 4 154 870.00 | 8 022 210.00 | | 4 154 870.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 051 184.00 | 2 081 705.00 | | 2 051 184.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 091 184.00 | 2 121 705.00 | | 2 091 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 837 537.00 | 138 694 295.00 | | 127 837 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 748 553.00 | 5 925 580.00 | | 5 748 553.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 969.00 | 15 937.00 | | 3 969.00 |
EA Autres dettes | 258 420.00 | 2 512 370.00 | | 258 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 848 478.00 | 147 148 182.00 | | 133 848 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 094 533.00 | 157 292 098.00 | | 140 094 533.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 382 824 672.00 | 6 955 937.00 | 1 389 780 609.00 | 1 382 824 672.00 |
FG Production vendue services | 23 741 075.00 | | 23 741 075.00 | 23 741 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 406 565 747.00 | 6 955 937.00 | 1 413 521 684.00 | 1 406 565 747.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 756 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 801 583.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 417 079 349.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 348 078 664.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 727 594.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 891 254.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 901 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 964 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 151 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 784 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 351 935.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 685.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 322 599.00 | |
GE Autres charges | | | 224 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 417 430 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -351 368.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -336 760.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 131 710.00 | 1 219 841.00 | | 131 710.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 244 360.00 | | | 244 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 376 070.00 | 1 219 841.00 | | 376 070.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 1 350.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 209 223.00 | 1 156 110.00 | | 209 223.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 378.00 | 245 282.00 | | 1 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 211 051.00 | 1 402 742.00 | | 211 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 165 019.00 | -182 901.00 | | 165 019.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 198 978.00 | 347 500.00 | | 198 978.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 000.00 | 2 225 519.00 | | -2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 417 485 525.00 | 1 464 131 755.00 | | 1 417 485 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 417 854 244.00 | 1 460 361 456.00 | | 1 417 854 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -368 718.00 | 3 770 298.00 | | -368 718.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 557 314.00 | | 161 204.00 | 3 557 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 390.00 | 293 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 636.00 | 3 648 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 246.00 | 3 343 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 862.00 | | | 11 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 348 238.00 | | 53 424.00 | 3 348 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 197 214.00 | | 107 779.00 | 197 214.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 085 846.00 | 351 935.00 | 47 951.00 | 1 085 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 768.00 | 37.00 | | 1 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 084 078.00 | 351 898.00 | 47 951.00 | 1 084 078.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 216.00 | 1 378.00 | | 1 216.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 121 705.00 | 322 599.00 | 353 120.00 | 2 121 705.00 |
6T Sur comptes clients | 917.00 | 4 685.00 | | 917.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 917.00 | 4 685.00 | | 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 123 839.00 | 328 662.00 | 353 120.00 | 2 123 839.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 327 284.00 | 108 760.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 378.00 | 244 360.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 837 537.00 | 127 837 537.00 | | 127 837 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 233 355.00 | 3 233 355.00 | | 3 233 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 288 167.00 | 2 288 167.00 | | 2 288 167.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258 420.00 | 258 420.00 | | 258 420.00 |
UP Prêts | 244 442.00 | | 244 442.00 | 244 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 162.00 | | 49 162.00 | 49 162.00 |
UX Autres créances clients | 122 476 397.00 | 122 476 397.00 | | 122 476 397.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 457.00 | 24 457.00 | | 24 457.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 043.00 | 6 043.00 | | 6 043.00 |
VB T. V. A. | 1 467 179.00 | 1 467 179.00 | | 1 467 179.00 |
VC Groupe et associés | 8 960 790.00 | 8 960 790.00 | | 8 960 790.00 |
VP Divers | 108 879.00 | 108 879.00 | | 108 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 227 030.00 | 227 030.00 | | 227 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 146 479.00 | 1 146 479.00 | | 1 146 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 023.00 | 63 023.00 | | 63 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 546 853.00 | 134 253 249.00 | 293 604.00 | 134 546 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 848 478.00 | 133 848 478.00 | | 133 848 478.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 393.00 | | | 393.00 |