| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 862.00 | 1 768.00 | 93.00 | 1 862.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 39 678.00 | 10 941.00 | 28 737.00 | 39 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 425 529.00 | 198 704.00 | 226 825.00 | 425 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 883 031.00 | 874 433.00 | 2 008 599.00 | 2 883 031.00 |
BF Prêts | 180 791.00 | | 180 791.00 | 180 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 423.00 | | 16 423.00 | 16 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 557 314.00 | 1 085 846.00 | 2 471 468.00 | 3 557 314.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 066 432.00 | | 1 066 432.00 | 1 066 432.00 |
BT Marchandises | 3 251 812.00 | | 3 251 812.00 | 3 251 812.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 753 929.00 | 917.00 | 129 753 012.00 | 129 753 929.00 |
BZ Autres créances | 20 451 341.00 | | 20 451 341.00 | 20 451 341.00 |
CF Disponibilités | 27 634.00 | | 27 634.00 | 27 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 268 848.00 | | 268 848.00 | 268 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 821 547.00 | 917.00 | 154 820 630.00 | 154 821 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 378 861.00 | 1 086 763.00 | 157 292 098.00 | 158 378 861.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 121 535.00 | 36 335.00 | | 121 535.00 |
DH Report à nouveau | 629 161.00 | 60 362.00 | | 629 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 770 298.00 | 1 703 999.00 | | 3 770 298.00 |
DK Provisions réglementées | 1 216.00 | 294.00 | | 1 216.00 |
DL TOTAL (I) | 8 022 210.00 | 5 300 990.00 | | 8 022 210.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 1 527 853.00 | | 40 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 081 705.00 | 272 347.00 | | 2 081 705.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 121 705.00 | 1 800 200.00 | | 2 121 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 290.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 058.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 694 295.00 | 123 551 004.00 | | 138 694 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 925 580.00 | 5 522 209.00 | | 5 925 580.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 937.00 | | | 15 937.00 |
EA Autres dettes | 2 512 370.00 | 4 645 327.00 | | 2 512 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 148 182.00 | 133 727 889.00 | | 147 148 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 292 098.00 | 140 829 078.00 | | 157 292 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 433 266 796.00 | 794 197.00 | 1 434 060 992.00 | 1 433 266 796.00 |
FG Production vendue services | 26 823 248.00 | | 26 823 248.00 | 26 823 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 460 090 044.00 | 794 197.00 | 1 460 884 240.00 | 1 460 090 044.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 497 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 492 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 462 873 739.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 388 302 671.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 131 798.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 866 247.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 641 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 283 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 522 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 799 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 369 182.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 826.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 233 251.00 | |
GE Autres charges | | | 256 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 456 368 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 504 927.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 526 219.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 219 841.00 | 68 450.00 | | 1 219 841.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 698 942.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 219 841.00 | 767 392.00 | | 1 219 841.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 350.00 | 2 220.00 | | 1 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 156 110.00 | 18 850.00 | | 1 156 110.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 245 282.00 | 40 000.00 | | 245 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 402 742.00 | 61 070.00 | | 1 402 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -182 901.00 | 706 322.00 | | -182 901.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 347 500.00 | | | 347 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 225 519.00 | 98 514.00 | | 2 225 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 464 131 755.00 | 1 358 174 503.00 | | 1 464 131 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 460 361 456.00 | 1 356 470 504.00 | | 1 460 361 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 770 298.00 | 1 703 999.00 | | 3 770 298.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 329 418.00 | | 252 185.00 | 3 329 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 197 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 290.00 | 3 557 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 289.00 | 3 348 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 862.00 | | | 11 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 185 513.00 | | 186 014.00 | 3 185 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 043.00 | | 66 171.00 | 132 043.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 731 121.00 | 369 182.00 | 14 457.00 | 731 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 731.00 | 37.00 | | 1 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 729 390.00 | 369 144.00 | 14 457.00 | 729 390.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 294.00 | 922.00 | | 294.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 244 360.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 800 200.00 | 477 611.00 | 156 106.00 | 1 800 200.00 |
6T Sur comptes clients | 92.00 | 826.00 | | 92.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92.00 | 826.00 | | 92.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 800 586.00 | 479 359.00 | 156 106.00 | 1 800 586.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 234 077.00 | 156 106.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 245 282.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 694 295.00 | 138 694 295.00 | | 138 694 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 191 227.00 | 3 191 227.00 | | 3 191 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 134 591.00 | 2 134 591.00 | | 2 134 591.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 937.00 | 15 937.00 | | 15 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 286 851.00 | 286 851.00 | | 286 851.00 |
UP Prêts | 180 791.00 | | 180 791.00 | 180 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 423.00 | 11 390.00 | 5 033.00 | 16 423.00 |
UX Autres créances clients | 129 752 828.00 | 129 752 828.00 | | 129 752 828.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32 515.00 | 32 515.00 | | 32 515.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VB T. V. A. | 1 334 672.00 | 1 334 672.00 | | 1 334 672.00 |
VC Groupe et associés | 17 615 361.00 | 17 615 361.00 | | 17 615 361.00 |
VI Groupe et associés | 2 225 519.00 | 2 225 519.00 | | 2 225 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 599 762.00 | 599 762.00 | | 599 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 468 793.00 | 1 468 793.00 | | 1 468 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 268 848.00 | 268 848.00 | | 268 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 671 333.00 | 150 485 509.00 | 185 824.00 | 150 671 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 148 182.00 | 147 148 182.00 | | 147 148 182.00 |