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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 365.00 | 853.00 | 512.00 | 1 365.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 250.00 | 3 421.00 | 12 829.00 | 16 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 615.00 | 4 274.00 | 13 341.00 | 17 615.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
072 Créances – Autres | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
084 Disponibilités | 13 863.00 | | 13 863.00 | 13 863.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 030.00 | | 25 030.00 | 25 030.00 |
110 Total général Actif | 42 645.00 | 4 274.00 | 38 371.00 | 42 645.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 984.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 984.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 142.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 213.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 245.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 386.00 | |
180 Total général Passif | | | 38 371.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 615.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 210 716.00 | | | 210 716.00 |
222 Production stockée | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
230 Autres produits | 156.00 | | | 156.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 220 872.00 | | | 220 872.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 91 737.00 | | | 91 737.00 |
242 Autres charges externes. | 90 074.00 | | | 90 074.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 641.00 | | | 23 641.00 |
252 Charges sociales | 6 908.00 | | | 6 908.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 274.00 | | | 4 274.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 218 469.00 | | | 218 469.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
300 Charges exceptionnelles | 58.00 | | | 58.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 360.00 | | | 360.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 615.00 | | | 17 615.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 406.00 | | | 38 406.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 946.00 | | | 23 946.00 |