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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 365.00 | 1 309.00 | 56.00 | 1 365.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 250.00 | 6 671.00 | 9 579.00 | 16 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 615.00 | 7 980.00 | 9 635.00 | 17 615.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 101.00 | | 15 101.00 | 15 101.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 302.00 | | 18 302.00 | 18 302.00 |
072 Créances – Autres | 3 308.00 | | 3 308.00 | 3 308.00 |
084 Disponibilités | 11 034.00 | | 11 034.00 | 11 034.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 695.00 | | 50 695.00 | 50 695.00 |
110 Total général Actif | 68 310.00 | 7 980.00 | 60 330.00 | 68 310.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 884.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 771.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 755.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 735.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 763.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 839.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 574.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 330.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 175 261.00 | 210 716.00 | | 175 261.00 |
222 Production stockée | 5 101.00 | 10 000.00 | | 5 101.00 |
230 Autres produits | 1 768.00 | 156.00 | | 1 768.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 182 130.00 | 220 872.00 | | 182 130.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 90 870.00 | 91 737.00 | | 90 870.00 |
242 Autres charges externes. | 58 487.00 | 90 074.00 | | 58 487.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 896.00 | | | 896.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 144.00 | 1 831.00 | | 1 144.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 253.00 | 23 641.00 | | 17 253.00 |
252 Charges sociales | 6 868.00 | 6 908.00 | | 6 868.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 706.00 | 4 274.00 | | 3 706.00 |
262 Autres charges | -7.00 | 3.00 | | -7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 178 322.00 | 218 469.00 | | 178 322.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 808.00 | 2 403.00 | | 3 808.00 |
300 Charges exceptionnelles | 466.00 | 58.00 | | 466.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 571.00 | 360.00 | | 571.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 771.00 | 1 984.00 | | 2 771.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 615.00 | | | 17 615.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 456.00 | | | 24 456.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 564.00 | | | 19 564.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |