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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 750.00 | 11 847.00 | 18 903.00 | 30 750.00 |
040 Immobilisations financières | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 330.00 | 13 212.00 | 19 119.00 | 32 330.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 179.00 | | 3 179.00 | 3 179.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 8 360.00 | | 8 360.00 | 8 360.00 |
084 Disponibilités | 61 390.00 | | 61 390.00 | 61 390.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 954.00 | | 75 954.00 | 75 954.00 |
110 Total général Actif | 108 285.00 | 13 212.00 | 95 073.00 | 108 285.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 655.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 747.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 502.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 644.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 216.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 806.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 710.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 571.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 073.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 715.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 315.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 427 251.00 | 175 261.00 | | 427 251.00 |
222 Production stockée | -15 101.00 | 5 101.00 | | -15 101.00 |
230 Autres produits | 277.00 | 1 768.00 | | 277.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 412 428.00 | 182 130.00 | | 412 428.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 143 596.00 | 90 870.00 | | 143 596.00 |
242 Autres charges externes. | 186 689.00 | 58 487.00 | | 186 689.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 075.00 | 1 144.00 | | 2 075.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 391.00 | 17 253.00 | | 16 391.00 |
252 Charges sociales | 5 280.00 | 6 868.00 | | 5 280.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 232.00 | 3 706.00 | | 5 232.00 |
262 Autres charges | 66.00 | -7.00 | | 66.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 359 330.00 | 178 322.00 | | 359 330.00 |
270 Résultat d’exploitation | 53 098.00 | 3 808.00 | | 53 098.00 |
294 Charges financières | 118.00 | | | 118.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16 854.00 | 466.00 | | 16 854.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 378.00 | 571.00 | | 8 378.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 747.00 | 2 771.00 | | 27 747.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 215.00 | | | 215.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 615.00 | | | 17 615.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 715.00 | | | 14 715.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 955.00 | | | 42 955.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 444.00 | | | 38 444.00 |