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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 379.00 | 10 379.00 | | 10 379.00 |
AH Fonds commercial | 694 405.00 | | 694 405.00 | 694 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 780.00 | 6 917.00 | 5 863.00 | 12 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 123.00 | 302 948.00 | 59 175.00 | 362 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 103 012.00 | 320 244.00 | 782 768.00 | 1 103 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 105.00 | | 389 105.00 | 389 105.00 |
BZ Autres créances | 30 886.00 | | 30 886.00 | 30 886.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 700.00 | | 61 700.00 | 61 700.00 |
CF Disponibilités | 860 522.00 | | 860 522.00 | 860 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 934.00 | | 48 934.00 | 48 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 391 147.00 | | 1 391 147.00 | 1 391 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 494 159.00 | 320 244.00 | 2 173 915.00 | 2 494 159.00 |
CU Autres participations | 22 425.00 | | 22 425.00 | 22 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 734 805.00 | 734 805.00 | | 734 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 411.00 | 577 764.00 | | 34 411.00 |
DL TOTAL (I) | 769 216.00 | 1 312 569.00 | | 769 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 705.00 | 50 625.00 | | 25 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 721.00 | 24.00 | | 175 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 457.00 | 93 510.00 | | 116 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 506.00 | 258 291.00 | | 265 506.00 |
EA Autres dettes | 821 310.00 | 1 052 116.00 | | 821 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 404 699.00 | 1 454 566.00 | | 1 404 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 173 915.00 | 2 767 135.00 | | 2 173 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 389 452.00 | | | 1 389 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 098 272.00 | | | 1 098 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 103 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 374 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 379.00 | | | 10 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 162.00 | | | 370 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 325.00 | | | 23 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 290.00 | 21 955.00 | | 298 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 379.00 | | | 10 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 911.00 | 21 955.00 | | 287 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 175 721.00 | 175 721.00 | | 175 721.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 457.00 | 116 457.00 | | 116 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 821 310.00 | 821 310.00 | | 821 310.00 |
UX Autres créances clients | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 389 105.00 | 389 105.00 | | 389 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 705.00 | 10 459.00 | 15 247.00 | 25 705.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 920.00 | | | 24 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 721.00 | | | 175 721.00 |
VP Divers | 30 886.00 | 30 886.00 | | 30 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265 506.00 | 265 506.00 | | 265 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 934.00 | 48 934.00 | | 48 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 825.00 | 468 925.00 | 900.00 | 469 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 404 699.00 | 1 389 452.00 | 15 247.00 | 1 404 699.00 |