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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 842.00 | 12 167.00 | 1 676.00 | 13 842.00 |
AH Fonds commercial | 694 405.00 | | 694 405.00 | 694 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 783.00 | 8 069.00 | 4 714.00 | 12 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 885.00 | 298 450.00 | 49 435.00 | 347 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 092 556.00 | 318 685.00 | 773 870.00 | 1 092 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 729.00 | | 392 729.00 | 392 729.00 |
BZ Autres créances | 4 033.00 | | 4 033.00 | 4 033.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 700.00 | | 61 700.00 | 61 700.00 |
CF Disponibilités | 1 279 620.00 | | 1 279 620.00 | 1 279 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 907.00 | | 19 907.00 | 19 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 757 988.00 | | 1 757 988.00 | 1 757 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 850 544.00 | 318 685.00 | 2 531 858.00 | 2 850 544.00 |
CU Autres participations | 22 740.00 | | 22 740.00 | 22 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 734 805.00 | 734 805.00 | | 734 805.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 124.00 | 1 721.00 | | 2 124.00 |
DG Autres réserves | 40 344.00 | 32 690.00 | | 40 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 068.00 | 8 056.00 | | 1 068.00 |
DL TOTAL (I) | 778 341.00 | 777 273.00 | | 778 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 874.00 | 26 529.00 | | 20 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 091.00 | 201 733.00 | | 111 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 202.00 | 121 507.00 | | 112 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 351.00 | 292 543.00 | | 355 351.00 |
EA Autres dettes | 1 153 999.00 | 828 162.00 | | 1 153 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 753 518.00 | 1 470 475.00 | | 1 753 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 531 858.00 | 2 247 748.00 | | 2 531 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 753 008.00 | 1 463 635.00 | | 1 753 008.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 111 091.00 | | | 111 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 094 774.00 | 15 031.00 | | 1 094 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 250.00 | 1 092 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 708 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 250.00 | 360 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 708 248.00 | | | 708 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 202.00 | 14 716.00 | | 363 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 325.00 | 315.00 | | 23 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 218.00 | 22 718.00 | 17 250.00 | 313 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 500.00 | 1 667.00 | | 10 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 718.00 | 21 051.00 | 17 250.00 | 302 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 111 091.00 | 111 091.00 | | 111 091.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 202.00 | 112 202.00 | | 112 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 355 351.00 | 355 351.00 | | 355 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 042 908.00 | 1 042 908.00 | | 1 042 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 392 729.00 | 392 729.00 | | 392 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 874.00 | 20 365.00 | 509.00 | 20 874.00 |
VI Groupe et associés | 111 091.00 | 111 091.00 | | 111 091.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 655.00 | | | 5 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 033.00 | 4 033.00 | | 4 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 907.00 | 19 907.00 | | 19 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 568.00 | 416 668.00 | 900.00 | 417 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 753 518.00 | 1 753 008.00 | 509.00 | 1 753 518.00 |