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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 842.00 | 10 500.00 | 3 343.00 | 13 842.00 |
AH Fonds commercial | 694 405.00 | | 694 405.00 | 694 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 780.00 | 8 208.00 | 4 572.00 | 12 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 422.00 | 294 509.00 | 55 912.00 | 350 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 094 774.00 | 313 218.00 | 781 557.00 | 1 094 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442 785.00 | | 442 785.00 | 442 785.00 |
BZ Autres créances | 3 235.00 | | 3 235.00 | 3 235.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 700.00 | | 61 700.00 | 61 700.00 |
CF Disponibilités | 920 898.00 | | 920 898.00 | 920 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 573.00 | | 37 573.00 | 37 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 466 191.00 | | 1 466 191.00 | 1 466 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 560 965.00 | 313 218.00 | 2 247 748.00 | 2 560 965.00 |
CU Autres participations | 22 425.00 | | 22 425.00 | 22 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 734 805.00 | 734 805.00 | | 734 805.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
DG Autres réserves | 32 690.00 | | | 32 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 056.00 | 34 411.00 | | 8 056.00 |
DL TOTAL (I) | 777 273.00 | 769 216.00 | | 777 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 529.00 | 25 705.00 | | 26 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 733.00 | 175 721.00 | | 201 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 507.00 | 116 457.00 | | 121 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 543.00 | 265 506.00 | | 292 543.00 |
EA Autres dettes | 828 162.00 | 821 310.00 | | 828 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 470 475.00 | 1 404 699.00 | | 1 470 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 247 748.00 | 2 173 915.00 | | 2 247 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 463 635.00 | 1 389 452.00 | | 1 463 635.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 201 733.00 | | | 201 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 103 012.00 | | 20 816.00 | 1 103 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 054.00 | 1 094 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 537.00 | 708 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 517.00 | 363 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 704 785.00 | | 5 000.00 | 704 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 903.00 | | 15 816.00 | 374 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 325.00 | | | 23 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 244.00 | 22 027.00 | 29 054.00 | 320 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 379.00 | 1 657.00 | 1 537.00 | 10 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 865.00 | 20 370.00 | 27 517.00 | 309 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 201 733.00 | 201 733.00 | | 201 733.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 507.00 | 121 507.00 | | 121 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 292 543.00 | 292 543.00 | | 292 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 828 162.00 | 828 162.00 | | 828 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 442 785.00 | 442 785.00 | | 442 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 529.00 | 19 690.00 | 6 840.00 | 26 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 235.00 | 3 235.00 | | 3 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 573.00 | 37 573.00 | | 37 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 493.00 | 483 593.00 | 900.00 | 484 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 470 475.00 | 1 463 635.00 | 6 840.00 | 1 470 475.00 |