| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 040.00 | 15 691.00 | 349.00 | 16 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 063.00 | 22 877.00 | 3 186.00 | 26 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 453 902.00 | 1 197 604.00 | 256 297.00 | 1 453 902.00 |
BD Autres titres immobilisés | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 496 938.00 | 1 236 173.00 | 260 766.00 | 1 496 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 789.00 | | 143 789.00 | 143 789.00 |
BZ Autres créances | 52 955.00 | | 52 955.00 | 52 955.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 287 455.00 | | 287 455.00 | 287 455.00 |
CF Disponibilités | 170 692.00 | | 170 692.00 | 170 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 238.00 | | 2 238.00 | 2 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 128.00 | | 657 128.00 | 657 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 154 066.00 | 1 236 173.00 | 917 894.00 | 2 154 066.00 |
CP Parts à moins d’un an | 610.00 | | | 610.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 356 890.00 | 308 153.00 | | 356 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 505.00 | 48 738.00 | | 63 505.00 |
DL TOTAL (I) | 521 158.00 | 457 652.00 | | 521 158.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 162.00 | 265 188.00 | | 231 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 371.00 | 41 675.00 | | 42 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 644.00 | 132 046.00 | | 44 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 491.00 | 22 364.00 | | 26 491.00 |
EA Autres dettes | 32 068.00 | 26 476.00 | | 32 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 736.00 | 487 749.00 | | 376 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 894.00 | 965 402.00 | | 917 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 252.00 | 222 561.00 | | 177 252.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 652.00 | | 13 652.00 | 13 652.00 |
FG Production vendue services | 950 359.00 | | 950 359.00 | 950 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 964 011.00 | | 964 011.00 | 964 011.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 967 214.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 208.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 758 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 676.00 | |
GE Autres charges | | | 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 886 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 234.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 474.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 950.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 758.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 126.00 | 9 104.00 | | 3 126.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 403.00 | | | 28 403.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 403.00 | | | 28 403.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 106.00 | 151.00 | | 15 106.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 400.00 | 22 668.00 | | 8 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 506.00 | 22 819.00 | | 23 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 897.00 | -22 819.00 | | 4 897.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 150.00 | 10 182.00 | | 18 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 996 091.00 | 978 538.00 | | 996 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 932 585.00 | 929 800.00 | | 932 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 505.00 | 48 738.00 | | 63 505.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 715 723.00 | | 3 044.00 | 1 715 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 400.00 | 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 221 829.00 | 1 496 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 213 429.00 | 1 479 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 040.00 | | | 16 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 690 350.00 | | 3 044.00 | 1 690 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 333.00 | | | 9 333.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 416 925.00 | 32 677.00 | 213 429.00 | 1 416 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 030.00 | 662.00 | 1.00 | 15 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 401 895.00 | 32 015.00 | 213 429.00 | 1 401 895.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 644.00 | 44 644.00 | | 44 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 682.00 | 8 682.00 | | 8 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 068.00 | 32 068.00 | | 32 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
UX Autres créances clients | 143 789.00 | 143 789.00 | | 143 789.00 |
VB T. V. A. | 29 154.00 | 29 154.00 | | 29 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 162.00 | 31 678.00 | 136 112.00 | 231 162.00 |
VI Groupe et associés | 42 371.00 | 42 371.00 | | 42 371.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 026.00 | | | 34 026.00 |
VP Divers | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 463.00 | 23 463.00 | | 23 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 592.00 | 199 592.00 | | 199 592.00 |
VW T.V.A. | 13 907.00 | 13 907.00 | | 13 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 736.00 | 177 252.00 | 136 112.00 | 376 736.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 281.00 | 30 466.00 | | 30 281.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 819.00 | 10 117.00 | | 16 819.00 |
ST Autres comptes | 564 371.00 | 425 274.00 | | 564 371.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 176 256.00 | 176 686.00 | | 176 256.00 |
YT Sous‐traitance | 770.00 | 4 928.00 | | 770.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 490.00 | 1 169.00 | | 490.00 |
YW Taxe professionnelle | 422.00 | 419.00 | | 422.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 703.00 | 30 885.00 | | 30 703.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 485.00 | 101 180.00 | | 97 485.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 781.00 | 71 445.00 | | 118 781.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 758 706.00 | 618 173.00 | | 758 706.00 |